EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
37,941.30 | 28,907.61 | 9,033.68 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,745.04 | 2,954.39 | -209.35 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
26,191.87 | 44,833.39 | -18,641.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,129.64 | -2,264.09 | 1,134.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-44.08 | -4.51 | -39.57 |
กำไรจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-425.63 | -663.76 | 238.13 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-74.93 | -85.74 | 10.80 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
269.32 | -1.83 | 271.14 |
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-8.86 | -12.65 | 3.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
544.98 | 95.18 | 449.81 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-93.27 | -167.23 | 73.96 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-695.57 | -43.41 | -652.16 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
111.14 | 241.92 | -130.78 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-477.56 | -780.65 | 303.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,074.76 | -2,508.94 | 4,583.69 |
66928870
|
70,499.69 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-83,688.87 | -86,863.40 | 3,174.53 |
รายได้เงินปันผล
|
-453.36 | -415.45 | -37.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
119,842.82 | 123,163.18 | -3,320.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35,454.55 | -36,496.58 | 1,042.02 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
452.83 | 415.45 | 37.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6,281.04 | -5,192.68 | -1,088.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
61,346.70 | 65,110.21 | -3,763.51 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
176,987.97 | -118,090.80 | 295,078.78 |
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
|
24,926.60 | -37,100.10 | 62,026.70 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-14,929.22 | 8,704.41 | -23,633.62 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-106,479.46 | -72,349.09 | -34,130.37 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
854.89 | 4,694.57 | -3,839.68 |
สินทรัพย์อื่น
|
423.71 | -887.00 | 1,310.71 |
เงินรับฝาก
|
-31,272.78 | 98,471.15 | -129,743.93 |
| -71,295.47 | 2.56 | -71,298.03 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
287.97 | 209.22 | 78.75 |
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
|
-24,926.60 | 37,100.10 | -62,026.71 |
หนี้สินอื่น
|
3,369.30 | -278.69 | 3,648.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,293.62 | 3,104.06 | 16,189.57 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-150,051.30 | -143,931.58 | -6,119.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
112,267.68 | 133,965.42 | -21,697.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-2,503.80 | -1,194.49 | -1,309.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
42,507.93 | 19,369.77 | 23,138.15 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-363.13 | -358.37 | -4.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
294.57 | 536.99 | -242.42 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -14.94 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย / ร่วม
|
214.94 | 2,028.64 | -1,813.70 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-678.61 | -512.03 | -166.58 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,268.95 | -895.01 | -373.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
100.64 | 78.04 | 22.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
519.95 | 9,072.45 | -8,552.50 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9,065.00 | 31,500.00 | -22,435.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24,145.60 | -29,856.32 | 5,710.72 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-8,525.40 | -12,019.41 | 3,494.02 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-4.21 | -5.58 | 1.38 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-690.77 | -521.33 | -169.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,300.97 | -10,902.64 | -13,398.32 |
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-207.35 | 192.59 | -399.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,694.74 | 1,466.45 | -6,161.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73,572.87 | 72,106.42 | 1,466.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68,878.13 | 73,572.87 | -4,694.74 |