EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
40,606.96 | 35,146.21 | 5,460.75 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,339.56 | 3,713.42 | -373.86 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
33,429.38 | 30,541.51 | 2,887.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3,083.15 | -3,038.17 | -44.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,206.24 | 2,513.55 | -307.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
147.36 | 23.27 | 124.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-670.32 | -593.94 | -76.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
26.10 | -1,090.63 | 1,116.72 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
827.47 | -88.40 | 915.87 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-24.25 | -54.19 | 29.94 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-703.49 | 0.00 | |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | -7.96 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
49.10 | 61.42 | -12.32 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-211.60 | -3,613.03 | 3,401.44 |
ชาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,658.72 | -2,025.25 | 3,683.97 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,061.34 | 83.47 | -4,144.81 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-83.00 | 450.09 | -533.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,241.06 | 274.33 | 966.73 |
74694794
|
62,295.71 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-86,965.83 | -80,867.86 | -6,097.98 |
รายได้เงินปันผล
|
-481.74 | -407.65 | -74.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
130,943.95 | 132,297.57 | -1,353.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-43,825.71 | -51,511.66 | 7,685.95 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
481.74 | 407.65 | 74.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,029.93 | -8,176.53 | 3,146.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69,817.28 | 54,037.23 | 15,780.04 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-34,347.02 | 59,280.52 | -93,627.53 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8,599.09 | 7,925.77 | 673.32 |
เงินให้สินเชื่อ
|
101,586.37 | -93,928.83 | 195,515.20 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
5,616.98 | 3,597.11 | 2,019.87 |
สินทรัพย์อื่น
|
3,546.25 | -20,772.20 | 24,318.45 |
เงินรับฝาก
|
-163,094.98 | -15,769.74 | -147,325.24 |
| 8,923.47 | 2.56 | 8,920.91 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-1,038.65 | 1,013.13 | -2,051.77 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-60.15 | -28,231.37 | 28,171.22 |
หนี้สินอื่น
|
-9,048.55 | 24,800.19 | -33,848.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,499.90 | 18,979.72 | -28,479.62 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-114,193.50 | -181,569.21 | 67,375.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
107,902.23 | 188,681.32 | -80,779.09 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-6,711.63 | -50,485.14 | 43,773.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
28,409.99 | 35,640.18 | -7,230.19 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-348.46 | -443.98 | 95.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
288.49 | 542.76 | -254.27 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-471.22 | -678.67 | 207.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,514.57 | -1,199.30 | -315.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,989.91 | 217.32 | 1,772.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15,351.24 | -9,294.73 | 24,645.96 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21,770.00 | 22,722.40 | -952.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16,278.29 | -23,084.60 | 6,806.31 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-10,621.81 | -12,578.45 | 1,956.65 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-5.03 | -5.80 | 0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,135.13 | -12,946.45 | 7,811.33 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-79.91 | -38.41 | -41.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
636.30 | -3,299.87 | 3,936.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
71,470.11 | 74,769.98 | -3,299.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
72,106.42 | 71,470.11 | 636.30 |