EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
35,146.21 | 41,261.80 | -6,115.59 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,713.42 | 3,550.43 | 162.99 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
30,541.51 | 18,643.01 | 11,898.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3,038.17 | -2,931.93 | -106.24 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,513.55 | 1,005.29 | 1,508.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
23.27 | 20.12 | 3.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-593.94 | -183.78 | -410.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,090.63 | 6.78 | -1,097.41 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-88.40 | 249.67 | -338.07 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-54.19 | -51.48 | -2.71 |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-7.96 | -7.03 | -0.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
61.42 | 196.37 | -134.95 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-3,613.03 | -1,117.60 | -2,495.44 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-2,025.25 | -1,279.96 | -745.29 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
83.47 | -904.63 | 988.10 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง
|
450.09 | 412.36 | 37.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
274.33 | 1,946.61 | -1,672.29 |
62295705
|
60,819.08 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-80,867.86 | -77,157.68 | -3,710.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-407.65 | -424.55 | 16.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
132,297.57 | 127,636.63 | 4,660.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51,511.66 | -48,074.34 | -3,437.32 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
407.65 | 424.55 | -16.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,176.53 | -9,419.53 | 1,243.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54,037.23 | 53,804.16 | 233.08 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
59,280.52 | -8,530.07 | 67,810.59 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
7,925.77 | -28,127.72 | 36,053.50 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-93,928.83 | -203,555.23 | 109,626.40 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,597.11 | 4,060.39 | -463.28 |
สินทรัพย์อื่น
|
-20,772.20 | 13,740.00 | -34,512.19 |
เงินรับฝาก
|
-15,769.74 | 268,405.50 | -284,175.23 |
| 27,027.91 | 2.56 | 27,025.35 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,013.13 | -587.02 | 1,600.14 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-28,231.37 | 1,569.63 | -29,801.00 |
หนี้สินอื่น
|
24,800.19 | -10,725.76 | 35,525.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,979.72 | 51,079.54 | -32,099.82 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-181,569.21 | -92,013.41 | -89,555.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
188,681.32 | 91,534.57 | 97,146.75 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-50,485.14 | -23,816.28 | -26,668.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
35,640.18 | 41,272.57 | -5,632.39 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-443.98 | -225.03 | -218.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
542.76 | 293.02 | 249.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-678.67 | -1,135.66 | 456.99 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,199.30 | -2,928.60 | 1,729.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
217.32 | 147.57 | 69.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,294.73 | 13,128.75 | -22,423.48 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
22,722.40 | 24,299.00 | -1,576.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23,084.60 | -52,561.47 | 29,476.87 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-12,578.45 | -12,298.93 | -279.52 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-5.80 | -5.69 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,946.45 | -40,567.09 | 27,620.64 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-38.41 | -19.94 | -18.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,299.87 | 23,621.26 | -26,921.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
74,769.98 | 51,148.72 | 23,621.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
71,470.11 | 74,769.98 | -3,299.87 |