EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
39,923.21 | 42,436.42 | -2,513.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,266.68 | 3,018.52 | 248.16 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
13,654.30 | 12,310.53 | 1,343.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3,799.78 | -3,238.50 | -561.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,260.29 | 983.69 | 276.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.12 | -18.80 | 38.92 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-183.78 | -3,587.89 | 3,404.10 |
ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.50 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
6.78 | 10.37 | -3.59 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
249.67 | -320.70 | 570.37 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-51.48 | 1,027.91 | -1,079.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.06 | 0.00 | |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-7.03 | -5.39 | -1.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
196.37 | 94.99 | 101.38 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-1,117.93 | -713.35 | -404.58 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1,279.96 | -1,090.93 | -189.03 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-920.63 | 328.99 | -1,249.63 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
412.36 | -464.35 | 876.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,946.61 | 1,599.41 | 347.21 |
53578839
|
52,371.40 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-69,301.88 | -64,481.50 | -4,820.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-424.55 | -2,028.47 | 1,603.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
118,031.78 | 111,226.82 | 6,804.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-46,325.29 | -44,304.12 | -2,021.18 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
424.55 | 2,028.95 | -1,604.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,949.69 | -7,384.91 | -1,564.78 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47,033.75 | 47,428.17 | -394.42 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-8,596.23 | -115,792.53 | 107,196.30 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-28,127.72 | 15,885.39 | -44,013.11 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-195,157.33 | -189,856.71 | -5,300.62 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,060.39 | 10,767.77 | -6,707.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
14,029.74 | -15,330.44 | 29,360.18 |
เงินรับฝาก
|
267,860.11 | 216,820.59 | 51,039.52 |
| -38,974.33 | 2.56 | -38,976.89 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-587.02 | -382.90 | -204.12 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
219.37 | 5,739.92 | -5,520.55 |
หนี้สินอื่น
|
-9,827.19 | 9,136.36 | -18,963.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51,933.54 | -6,606.65 | 58,540.19 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-92,013.41 | -77,461.77 | -14,551.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
91,534.57 | 100,160.49 | -8,625.92 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-23,816.28 | -43,920.40 | 20,104.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
41,272.57 | 65,678.24 | -24,405.67 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-225.03 | -687.23 | 462.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
293.02 | 654.21 | -361.19 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-987.39 | -549.85 | -437.54 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,824.01 | -2,993.55 | 169.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
147.57 | 291.75 | -144.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13,381.61 | 41,021.90 | -27,640.29 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
23,469.00 | 14,870.67 | 8,598.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-52,561.47 | -36,208.50 | -16,352.97 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-12,298.93 | -6,149.47 | -6,149.47 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-5.69 | -2.85 | -2.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41,397.09 | -27,490.14 | -13,906.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-19.94 | 59.14 | -79.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23,898.11 | 6,984.25 | 16,913.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50,689.51 | 43,705.26 | 6,984.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
74,587.62 | 50,689.51 | 23,898.11 |