EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
41,706.94 | 31,390.29 | 10,316.65 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,018.52 | 3,040.69 | -22.18 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
12,310.53 | 15,162.85 | -2,852.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3,238.50 | -1,777.89 | -1,460.61 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
983.69 | 586.38 | 397.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-18.80 | -42.05 | 23.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3,587.89 | -375.74 | -3,212.15 |
ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุน
|
0.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
10.37 | -54.92 | 65.29 |
กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-320.70 | -1,089.26 | 768.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1,027.91 | 24.61 | 1,003.30 |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-5.39 | -10.99 | 5.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
94.99 | 25.51 | 69.48 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-713.35 | -1,273.05 | 559.69 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1,090.93 | -650.77 | -440.17 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
1,058.48 | 511.99 | 546.49 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-464.35 | -182.80 | -281.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,599.41 | 188.46 | 1,410.95 |
52371397
|
45,472.78 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-64,481.50 | -58,122.40 | -6,359.10 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,028.47 | -1,310.53 | -717.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
111,226.82 | 100,857.78 | 10,369.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-44,304.12 | -39,857.94 | -4,446.18 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,028.95 | 1,310.05 | 718.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,384.91 | -6,991.50 | -393.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47,428.17 | 41,358.24 | 6,069.93 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-115,792.53 | -133,577.71 | 17,785.18 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
15,885.39 | -19,986.13 | 35,871.52 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-189,856.71 | -111,530.63 | -78,326.08 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
10,767.77 | 8,793.21 | 1,974.55 |
สินทรัพย์อื่น
|
-22,893.98 | 949.71 | -23,843.70 |
เงินรับฝาก
|
216,820.59 | 381,571.07 | -164,750.48 |
| 8,977.75 | 2.56 | 8,975.19 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-382.90 | 2,515.05 | -2,897.95 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
5,739.92 | -137,709.20 | 143,449.12 |
หนี้สินอื่น
|
16,699.89 | -3,717.66 | 20,417.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,606.65 | 59,174.82 | -65,781.47 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-77,461.77 | -135,353.26 | 57,891.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
100,160.49 | 135,789.07 | -35,628.58 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-43,920.40 | -71,184.67 | 27,264.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
65,678.24 | 20,681.20 | 44,997.04 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-687.23 | -284.92 | -402.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
654.21 | 425.99 | 228.22 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม
|
-150.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-549.85 | -395.88 | -153.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,993.55 | -2,382.32 | -611.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
291.75 | 228.01 | 63.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
41,021.90 | -52,476.79 | 93,498.69 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14,870.67 | 27,997.60 | -13,126.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36,208.50 | -52,385.75 | 16,177.25 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-6,149.47 | -10,956.15 | 4,806.69 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-2.85 | -6.67 | 3.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27,490.14 | -117.44 | -27,372.70 |
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
59.14 | -206.79 | 265.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,984.25 | 6,373.80 | 610.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43,705.26 | 37,331.46 | 6,373.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50,689.51 | 43,705.26 | 6,984.25 |