EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
31,390.29 | 22,804.64 | 8,585.65 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,040.69 | 3,161.07 | -120.38 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
15,162.85 | 13,544.50 | 1,618.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,777.89 | -272.27 | -1,505.62 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
586.38 | 457.13 | 129.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-42.05 | -55.43 | 13.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-375.74 | -381.20 | 5.46 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-54.92 | -1,247.63 | 1,192.71 |
กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-1,089.26 | -651.56 | -437.70 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
24.61 | -117.28 | 141.89 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.52 | 11.91 | -12.44 |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-10.99 | -236.74 | 225.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
25.51 | 74.97 | -49.46 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-1,273.05 | -972.71 | -300.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-650.77 | 414.51 | -1,065.28 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
511.99 | 807.32 | -295.34 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-182.80 | -322.81 | 140.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
188.46 | 941.20 | -752.75 |
45472783
|
37,973.59 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-58,569.26 | -50,384.28 | -8,184.98 |
รายได้เงินปันผล
|
-1,310.53 | -2,177.70 | 867.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
101,304.64 | 80,138.80 | 21,165.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-39,857.94 | -31,560.90 | -8,297.04 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,310.05 | 2,177.70 | -867.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6,991.50 | -7,742.25 | 750.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41,358.24 | 28,424.96 | 12,933.28 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-133,577.71 | 12,881.29 | -146,459.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-19,986.13 | 17,315.13 | -37,301.26 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-111,530.63 | -194,981.12 | 83,450.50 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
8,793.21 | 7,495.43 | 1,297.79 |
สินทรัพย์อื่น
|
748.92 | -2,000.92 | 2,749.83 |
เงินรับฝาก
|
381,571.07 | 37,338.86 | 344,232.21 |
| 30,508.88 | 2.55 | 30,506.32 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,515.05 | -104.15 | 2,619.19 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-137,709.20 | 86,534.86 | -224,244.07 |
หนี้สินอื่น
|
-3,717.66 | -2,882.66 | -835.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58,974.03 | 8,784.99 | 50,189.04 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-135,353.26 | -194,318.63 | 58,965.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
135,789.07 | 176,190.04 | -40,400.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-71,184.67 | -53,358.32 | -17,826.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
20,681.20 | 30,907.46 | -10,226.26 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-284.92 | -151.22 | -133.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
425.99 | 539.72 | -113.73 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-395.88 | -670.35 | 274.46 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,382.32 | -1,260.73 | -1,121.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
228.01 | 255.71 | -27.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52,476.79 | -41,866.32 | -10,610.48 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
27,997.60 | 55,174.60 | -27,177.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-52,385.75 | -14,384.06 | -38,001.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
35,233.53 | ||
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-10,956.15 | -5,701.67 | -5,254.48 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-6.67 | -3.66 | -3.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.44 | 35,085.21 | -35,202.65 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-5.99 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,373.80 | 2,003.88 | 4,369.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37,331.46 | 35,327.58 | 2,003.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
43,705.26 | 37,331.46 | 6,373.80 |