EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
22,804.64 | 20,448.38 | 2,356.26 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,161.07 | 2,931.03 | 230.04 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
13,544.50 | 6,124.11 | 7,420.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-272.27 | -1,089.38 | 817.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
457.13 | 250.05 | 207.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-55.43 | -2.39 | -53.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-381.20 | -153.28 | -227.92 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป
|
0.27 | 2.47 | -2.20 |
ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุน
|
13.70 | 0.04 | 13.67 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,247.63 | -17.08 | -1,230.55 |
กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-651.56 | -557.31 | -94.26 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-117.28 | 1.30 | -118.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.91 | ||
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-236.74 | -8.14 | -228.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
74.97 | 132.92 | -57.95 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-972.71 | -879.58 | -93.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
414.51 | -77.75 | 492.26 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
807.32 | 25.37 | 781.95 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-322.81 | -64.41 | -258.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
941.20 | 1,658.90 | -717.70 |
37973592
|
28,760.25 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-50,384.28 | -39,767.78 | -10,616.51 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,177.70 | -2,226.13 | 48.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
80,138.80 | 60,883.14 | 19,255.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31,560.90 | -19,076.38 | -12,484.53 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,177.70 | 2,226.13 | -48.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,742.25 | -4,468.84 | -3,273.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,424.96 | 26,330.39 | 2,094.57 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
12,881.29 | 41,540.40 | -28,659.11 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
17,315.13 | -1,412.48 | 18,727.61 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-194,981.12 | -186,092.50 | -8,888.62 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
7,495.43 | 5,497.10 | 1,998.33 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-2,000.92 | -6,793.13 | 4,792.22 |
เงินรับฝาก
|
37,338.86 | 40,437.16 | -3,098.31 |
| 18,763.31 | 2.55 | 18,760.76 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-104.15 | -264.02 | 159.87 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
86,534.86 | 18,420.85 | 68,114.01 |
หนี้สินอื่น
|
-2,882.66 | 18,764.74 | -21,647.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,784.99 | 27,751.78 | -18,966.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-194,318.63 | -135,536.51 | -58,782.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
176,190.04 | 128,746.04 | 47,444.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-53,358.32 | -67,632.82 | 14,274.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
30,907.46 | 15,259.93 | 15,647.53 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-151.22 | -630.52 | 479.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
539.72 | 183.78 | 355.94 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-670.35 | -787.49 | 117.14 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,260.73 | -3,546.66 | 2,285.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
255.71 | 60.29 | 195.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41,866.32 | -64,033.95 | 22,167.64 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
55,174.60 | 56,663.47 | -1,488.87 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14,384.06 | -13,781.95 | -602.11 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-5,701.67 | -4,471.90 | -1,229.77 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.66 | -3.05 | -0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
35,085.21 | 38,406.56 | -3,321.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,003.88 | 2,124.39 | -120.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35,327.58 | 33,203.19 | 2,124.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37,331.46 | 35,327.58 | 2,003.88 |