EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20,448.38 | 17,614.70 | 2,833.68 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,931.03 | 2,684.63 | 246.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6,124.11 | 6,243.08 | -118.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,089.38 | -970.63 | -118.75 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
250.04 | 94.39 | 155.65 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.39 | -2.69 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-153.28 | 677.60 | -830.88 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป
|
2.47 | 108.35 | -105.89 |
ขาดทุนจากการลดทุน/ปิดกิจการของบริษัทที่ลงทุน - บริษัทร่วม
|
35.00 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-17.08 | -3,193.03 | 3,175.95 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-557.30 | 169.14 | -726.45 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.33 | -1,075.21 | 1,076.54 |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-8.14 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
132.92 | 174.51 | -41.60 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-879.58 | -595.64 | -283.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-77.75 | 1,403.11 | -1,480.86 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-64.41 | -79.05 | 14.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
4,073.96 | 133.98 | 3,939.98 |
31149937299
|
23,370.12 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
-46,848.19 | -42,535.71 | -4,312.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
63,097.74 | 59,107.33 | 3,990.41 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
30.18 | 152.76 | -122.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16,625.63 | -16,618.86 | -6.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,468.84 | -3,398.48 | -1,070.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26,335.20 | 20,077.15 | 6,258.05 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
41,540.40 | -159,542.90 | 201,083.31 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-1,412.48 | -8,133.88 | 6,721.40 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-186,092.50 | -37,183.00 | -148,909.50 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
5,497.10 | 1,955.67 | 3,541.44 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-6,823.31 | -6,157.72 | -665.59 |
เงินรับฝาก
|
40,437.16 | 144,397.60 | -103,960.44 |
| 71,323.27 | 0.00 | 71,323.26 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-264.02 | 926.79 | -1,190.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18,420.85 | -66.21 | 18,487.06 |
หนี้สินอื่น
|
18,790.11 | 3,840.05 | 14,950.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
27,751.78 | -4,916.99 | 32,668.77 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-135,536.51 | -79,846.80 | -55,689.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
128,746.04 | 61,089.03 | 67,657.01 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-67,632.82 | -324.16 | -67,308.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
15,259.93 | 9,393.51 | 5,866.42 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-630.52 | -109.51 | -521.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
183.78 | 53.38 | 130.40 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย /ร่วม
|
-150.00 | -527.69 | 377.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-787.49 | -780.82 | -6.67 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,546.66 | -1,317.17 | -2,229.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.29 | 18.62 | 41.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64,033.95 | -12,351.60 | -51,682.35 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
56,663.47 | 26,874.30 | 29,789.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13,781.95 | -6,000.00 | -7,781.95 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-4,471.90 | -4,919.09 | 447.19 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.05 | -3.27 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
38,406.56 | 15,951.94 | 22,454.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,124.39 | -1,316.65 | 3,441.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33,203.18 | 34,519.84 | -1,316.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35,327.58 | 33,203.18 | 2,124.39 |