EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17,614.70 | 15,736.90 | 1,877.80 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,684.63 | 2,454.76 | 229.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6,243.08 | 10,906.14 | -4,663.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-970.63 | -726.35 | -244.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
94.39 | 243.89 | -149.50 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.69 | -8.65 | 5.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
677.60 | -1,954.63 | 2,632.22 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป
|
108.35 | 172.41 | -64.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-3,193.03 | 2,669.44 | -5,862.47 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
169.14 | -159.55 | 328.70 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-1,075.21 | 7.18 | -1,082.39 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.13 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
174.51 | 198.95 | -24.44 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-595.64 | -352.05 | -243.60 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,403.11 | 1,036.62 | 366.49 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-79.05 | 47.87 | -126.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
133.98 | 564.22 | -430.24 |
23370116973
|
31,017.50 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
-42,535.71 | -45,815.83 | 3,280.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
59,107.33 | 66,241.87 | -7,134.54 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
152.76 | 2,553.58 | -2,400.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16,618.86 | -20,187.63 | 3,568.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3,398.48 | -4,064.71 | 666.23 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,077.15 | 29,744.78 | -9,667.62 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-159,542.90 | -16,914.41 | -142,628.49 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-8,133.88 | -7,415.93 | -717.95 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-37,183.00 | -106,505.07 | 69,322.06 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
1,955.67 | 3,564.60 | -1,608.93 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-6,157.72 | -593.81 | -5,563.91 |
เงินรับฝาก
|
144,397.60 | 62,544.96 | 81,852.64 |
| 34,969.47 | 0.00 | 34,969.47 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
926.79 | -386.02 | 1,312.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-66.21 | 28,357.26 | -28,423.47 |
หนี้สินอื่น
|
3,840.05 | 3,361.12 | 478.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,916.99 | -6,797.01 | 1,880.02 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-79,846.80 | -26,772.61 | -53,074.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
61,089.03 | 22,814.98 | 38,274.06 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-324.16 | -7,988.29 | 7,664.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
9,393.51 | 13,075.77 | -3,682.26 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-109.51 | -60.00 | -49.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
53.38 | 4,213.13 | -4,159.76 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย /ร่วม
|
-527.69 | -6.90 | -520.80 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-780.82 | -509.67 | -271.15 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,317.17 | -2,797.34 | 1,480.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.62 | 18.35 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,351.60 | 1,988.44 | -14,340.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
26,874.30 | 21,228.40 | 5,645.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,000.00 | ||
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-4,919.09 | -3,353.92 | -1,565.16 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.27 | -2.50 | -0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,951.94 | 17,871.98 | -1,920.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,316.65 | 13,063.41 | -14,380.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34,519.84 | 21,456.43 | 13,063.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33,203.18 | 34,519.84 | -1,316.65 |