EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
15,736.90 | 7,475.96 | 8,260.94 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,454.76 | 2,014.36 | 440.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10,906.14 | 19,575.19 | -8,669.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-726.35 | -452.99 | -273.36 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
243.89 | 196.80 | 47.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-8.65 | -4.38 | -4.27 |
กำไรจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.23 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1,954.63 | -797.43 | -1,157.19 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป
|
172.41 | 25.15 | 147.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจัดประเภทเงินลงทุน
|
183.29 | -18.06 | 201.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
2,669.44 | 19.73 | 2,649.71 |
กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-159.55 | -247.34 | 87.79 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
7.18 | -55.18 | 62.36 |
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-2.73 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
198.95 | 34.40 | 164.55 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-352.05 | -458.62 | 106.58 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,036.62 | 1,862.06 | -825.44 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
47.87 | -113.17 | 161.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
564.22 | -102.65 | 666.87 |
31017501307
|
28,935.85 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
-45,815.83 | -44,038.31 | -1,777.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
66,241.87 | 66,083.58 | 158.29 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2,553.58 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-20,187.63 | -22,262.01 | 2,074.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,064.71 | -332.06 | -3,732.65 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,744.78 | 28,387.05 | 1,357.73 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-16,914.41 | 10,163.40 | -27,077.82 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
600.00 | 20,600.00 | -20,000.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-7,415.93 | 7,950.06 | -15,365.98 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-106,505.07 | -62,058.63 | -44,446.43 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
3,564.60 | 7,787.99 | -4,223.39 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-373.05 | -1,091.74 | 718.69 |
เงินฝาก
|
62,544.96 | 34,234.37 | 28,310.60 |
| -3,154.50 | 0.00 | -3,154.50 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-386.02 | 931.69 | -1,317.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
28,357.26 | -26,991.44 | 55,348.70 |
หนี้สินอื่น
|
3,361.12 | 598.03 | 2,763.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,576.25 | 11,577.50 | -18,153.75 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-26,772.61 | -39,152.78 | 12,380.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
22,814.98 | 31,057.77 | -8,242.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-7,988.29 | -9,590.29 | 1,602.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
13,075.77 | 16,862.30 | -3,786.53 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-60.00 | -334.71 | 274.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
4,213.13 | 161.42 | 4,051.71 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย /ร่วม
|
-6.90 | -252.10 | 245.21 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.02 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-730.43 | -148.58 | -581.85 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,797.34 | -2,213.35 | -583.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.35 | 18.89 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,767.68 | -3,591.42 | 5,359.11 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
21,228.40 | 552.00 | 20,676.40 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-3,353.92 | -5,701.67 | 2,347.75 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-2.50 | -3.65 | 1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17,871.98 | -5,164.12 | 23,036.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,063.41 | 2,821.95 | 10,241.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21,456.43 | 18,634.48 | 2,821.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34,519.84 | 21,456.43 | 13,063.41 |