EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
6,406.93 | 14,077.95 | -7,671.02 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,014.36 | 1,621.41 | 392.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
19,575.19 | 16,501.96 | 3,073.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-452.99 | -355.10 | -97.89 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
196.80 | 258.28 | -61.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.38 | -53.52 | 49.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-797.43 | -958.41 | 160.97 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป
|
25.15 | 11.09 | 14.06 |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุน
|
-18.06 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
19.73 | -31.67 | 51.40 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-247.34 | 478.14 | -725.48 |
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-55.18 | -196.34 | 141.16 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน
|
-17.99 | -158.69 | 140.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
34.40 | 131.02 | -96.62 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-458.62 | -737.30 | 278.68 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,862.06 | 10.57 | 1,851.50 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-93.68 | -756.08 | 662.39 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-113.17 | 21.13 | -134.30 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-87.05 | 2,497.79 | -2,584.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-102.65 | 88.89 | -191.54 |
ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,686.09 | 32,451.12 | -4,765.03 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
10,163.40 | -15,729.67 | 25,893.07 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
20,600.00 | 25,810.00 | -5,210.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
7,950.06 | -8,897.45 | 16,847.51 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-53,953.32 | -48,774.85 | -5,178.47 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
-317.32 | -401.69 | 84.37 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-1,369.24 | -7,924.29 | 6,555.05 |
เงินฝาก
|
34,234.37 | -16,534.11 | 50,768.47 |
| -8,933.27 | 0.00 | -8,933.28 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
931.69 | 233.50 | 698.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-26,991.44 | 41,512.05 | -68,503.49 |
หนี้สินอื่น
|
1,427.91 | -5,677.65 | 7,105.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,428.92 | -7,852.35 | 19,281.27 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-39,152.78 | -14,593.11 | -24,559.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
31,057.77 | 6,483.61 | 24,574.16 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-9,590.29 | -17,999.85 | 8,409.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
16,862.30 | 22,642.42 | -5,780.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-334.71 | -44.08 | -290.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
161.42 | 3,754.33 | -3,592.91 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย /ร่วม
|
-252.10 | -468.42 | 216.32 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,213.35 | -2,627.22 | 413.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.89 | 297.42 | -278.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,442.85 | -2,555.68 | -887.17 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
552.00 | 15,692.47 | -15,140.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-10.80 | -10.75 | -0.05 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-5,701.67 | -5,589.87 | -111.80 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.65 | -3.60 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,164.12 | 10,088.25 | -15,252.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,821.95 | -319.78 | 3,141.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,634.48 | 18,954.26 | -319.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21,456.43 | 18,634.48 | 2,821.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22,262.01 | 18,911.95 | 3,350.05 |
ภาษีเงินได้
|
332.06 | 6,086.43 | -5,754.37 |
โอนที่ทำการของธนาคารที่เลิกใช้แล้วไปเป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
47.96 | 526.72 | -478.76 |