EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
14,077.95 | 13,024.07 | 1,053.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,621.41 | 1,238.85 | 382.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16,501.96 | 6,438.12 | 10,063.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-355.10 | -524.29 | 169.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-53.52 | -1.18 | -52.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-958.41 | -88.90 | -869.51 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป
|
11.09 | 3.47 | 7.63 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-31.67 | -9.05 | -22.63 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
478.14 | -94.71 | 572.85 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-196.34 | 98.70 | -295.04 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าที่ดิน
|
-158.69 | 183.71 | -342.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
131.02 | ||
ส่วนเกิน(ลด)มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-737.30 | 57.12 | -794.42 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
10.57 | 209.93 | -199.36 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-756.08 | 3,256.45 | -4,012.52 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
21.13 | -32.81 | 53.94 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,497.79 | -191.81 | 2,689.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
88.89 | -97.91 | 186.80 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32,192.84 | 23,330.24 | 8,862.60 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-15,729.67 | -18,930.14 | 3,200.47 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
25,810.00 | 7,990.00 | 17,820.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-8,897.45 | 2,865.16 | -11,762.61 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-48,774.85 | 21,372.81 | -70,147.67 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
-401.69 | -2,056.47 | 1,654.78 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-7,924.29 | 989.43 | -8,913.72 |
เงินฝาก
|
-16,534.11 | -20,151.07 | 3,616.96 |
| -3,919.31 | 0.00 | -3,919.32 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
233.50 | -680.12 | 913.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
41,512.05 | 50.00 | 41,462.05 |
หนี้สินอื่น
|
-5,677.65 | 3,651.56 | -9,329.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,110.64 | 28,604.07 | -36,714.70 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-14,593.11 | -2,306.18 | -12,286.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6,483.61 | 1,507.71 | 4,975.90 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-17,999.85 | -35,653.84 | 17,653.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
22,642.42 | 362.51 | 22,279.92 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-44.08 | -425.29 | 381.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
3,754.33 | 428.67 | 3,325.66 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม
|
-468.42 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
258.28 | 217.75 | 40.54 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งปิดกิจการอยู่ระหว่างชำระบัญชี
|
-0.79 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,627.22 | -2,861.91 | 234.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
297.42 | 5.87 | 291.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,297.40 | -38,514.72 | 36,217.32 |
เงินสดรับชำระจากการกู้ยืมระยะยาว
|
15,692.47 | 10,400.00 | 5,292.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-10.75 | ||
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-5,589.87 | -5,254.48 | -335.39 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.60 | -3.43 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,088.25 | 5,142.08 | 4,946.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-319.78 | -4,768.56 | 4,448.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,954.26 | 23,722.82 | -4,768.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,634.48 | 18,954.26 | -319.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18,911.95 | 11,625.65 | 7,286.31 |
ภาษีเงินได้
|
6,086.43 | 823.45 | 5,262.99 |
โอนที่ทำการของธนาคารที่เลิกใช้แล้วไปเป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
526.72 | 23.00 | 503.73 |