EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
9,118.23 | 7,227.64 | 1,890.58 |
มีดอกเบี้ย
|
108,833.18 | 129,815.90 | -20,982.72 |
ไม่มีดอกเบี้ย
|
10,790.77 | 8,052.98 | 2,737.79 |
| 186.34 | 171.41 | 14.93 | |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
141,210.78 | 165,174.10 | -23,963.32 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,812.00 | 33,000.00 | -31,188.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
28,164.09 | 12,152.69 | 16,011.39 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
29,895.21 | 29,124.62 | 770.59 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
1,842.65 | 1,194.01 | 648.63 |
รวมเงินลงทุนสุทธิ
|
59,901.94 | 42,471.33 | 17,430.62 |
เงินให้สินเชื่อ
|
849,774.22 | 700,406.33 | 149,367.89 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
13,219.57 | 9,658.51 | 3,561.07 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
862,993.79 | 710,064.83 | 152,928.96 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
55,545.13 | 26,912.16 | 28,632.98 |
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
8,379.32 | 2,221.34 | 6,157.97 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
799,069.34 | 680,931.33 | 118,138.01 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
15,367.57 | 14,564.85 | 802.71 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
2,500.80 | 2,264.23 | 236.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
15,377.65 | 17,181.96 | -1,804.31 |
ลูกหนี้อื่นสุทธิ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
|
5,433.42 | 6,323.59 | -890.18 |
สินทรัพย์อื่น
|
8,651.02 | 7,601.89 | 1,049.13 |
รวมสินทรัพย์
|
1,058,442.75 | 976,740.94 | 81,701.81 |
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
|
941,977.31 | 846,921.40 | 95,055.91 |
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
16,574.22 | 19,724.20 | -3,149.98 |
รวมเงินฝาก
|
958,551.53 | 866,645.60 | 91,905.93 |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
20,663.38 | 34,215.99 | -13,552.61 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,297.89 | 1,437.36 | 860.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
71.17 | 1.17 | 70.00 |
รวมเงินกู้ยืม
|
71.17 | 21.17 | 50.00 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
2,500.80 | 2,264.23 | 236.58 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
4,615.37 | 3,652.85 | 962.52 |
เจ้าหนี้อื่นสุทธิ - บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
18.23 | ||
หนี้สินอื่น
|
4,588.74 | 5,016.69 | -427.95 |
รวมหนี้สิน
|
993,307.12 | 913,253.90 | 80,053.22 |
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
28.33 | ||
หุ้นสามัญ 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
57,635.77 | ||
หุ้นสามัญ 11,179,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
57,574.43 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
3,980.65 | 5,535.97 | -1,555.33 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
423.37 | -1,359.39 | 1,782.76 |
สำรองตามกฏหมาย
|
156.42 | 1,485.00 | -1,328.58 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,971.98 | -81,784.25 | 84,756.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.47 | 0.47 | 0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
65,135.63 | 63,487.04 | 1,648.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,058,442.75 | 976,740.94 | 81,701.81 |
การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
14,562.34 | 17,488.81 | -2,926.47 |
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
|
290.08 | 83.19 | 206.90 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
15,685.63 | 16,348.84 | -663.22 |
ภาระผูกพันอื่น
|
364,522.26 | 267,015.71 | 97,506.55 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
5,874.74 | 6,781.42 | -906.68 |
เงินลงทุน
|
1,404.28 | 1,880.36 | -476.07 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
39,802.16 | 39,485.48 | 316.69 |
เงินฝาก
|
19,778.84 | 19,203.73 | 575.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.20 | 0.56 | -0.36 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20,065.74 | 20,004.36 | 61.38 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
19,736.42 | 19,481.11 | 255.31 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,811.32 | 15,489.58 | -13,678.26 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
203.48 | -5,723.08 | 5,926.56 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
|
-412.51 | -1,226.93 | 814.41 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-48.08 | -85.92 | 37.84 |
การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน
|
681.51 | 818.96 | -137.44 |
อื่นๆ
|
5,723.76 | 4,429.84 | 1,293.93 |
กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต
|
895.93 | 372.79 | 523.14 |
รายได้อื่น
|
1,453.66 | 1,742.59 | -288.93 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
8,294.28 | 6,051.32 | 2,242.95 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
6,629.12 | 6,868.13 | -239.00 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
3,117.92 | 3,153.97 | -36.06 |
ค่าภาษีอากร
|
1,451.93 | 1,492.90 | -40.97 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
256.36 | 246.58 | 9.79 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
10.04 | 9.17 | 0.87 |
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
3,746.08 | 3,543.50 | 202.59 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2,778.26 | 3,363.55 | -585.29 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
17,989.71 | 20,146.49 | -2,156.78 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
8,026.18 | -4,380.55 | 12,406.73 |
ภาษีเงินได้
|
17.02 | 35.01 | -17.99 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8,009.17 | -4,415.56 | 12,424.73 |
(กำไร) ขาดทุน สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
8,009.16 | -4,415.55 | 12,424.71 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2544
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2544
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2545
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ลดทุนที่ออกและชำระแล้วเพื่อลดยอดขาดทุนสะสม
|
-54,247.25 | ||
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2545
|
57,602.75 | ||
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
-81,784.25 | -77,374.60 | -4,409.64 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
54,247.25 | ||
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น
|
5,079.29 | ||
สำรองตามกฎหมาย
|
1,485.00 | ||
สำรองอื่น
|
16,091.94 | ||
กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่คงเหลือ
|
-4,880.76 | -77,368.69 | 72,487.93 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
8,009.16 | -4,415.55 | 12,424.71 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,128.40 | -81,784.25 | 84,912.64 |
หัก สำรองตามกฎหมาย
|
-156.42 | ||
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,971.98 | -81,784.25 | 84,756.22 |
ยอดยกมา
|
22,679.94 | 22,679.94 | 0.00 |
หัก ซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-6,588.00 | ||
โอนไปลดยอดขาดทุนสะสม
|
-16,091.94 | ||
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
156.42 | 24,164.94 | -24,008.52 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
3,128.40 | -57,619.30 | 60,747.70 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,078.03 | 1,116.96 | -38.93 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
48.08 | 85.92 | -37.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-150.73 | -59.36 | -91.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
814.33 | 1,177.44 | -363.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ทรัพย์สินรอการขาย
|
-240.34 | 130.79 | -371.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,332.72 | 1,326.18 | 6.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ที่ดิน
|
-485.74 | 1,337.91 | -1,823.65 |
ส่วน(ลด)เกินมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
58.81 | -87.34 | 146.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
265.19 | -328.53 | 593.72 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3,386.45 | -1,182.81 | -2,203.64 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-914.11 | -270.00 | -644.11 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
962.52 | -1,729.78 | 2,692.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-261.76 | 165.42 | -427.18 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,144.53 | 6,977.94 | 2,166.59 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-2,495.22 | -205.19 | -2,290.03 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-118,146.64 | -13,397.39 | -104,749.25 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-196.91 | 420.11 | -617.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22,722.87 | 13,034.09 | 9,688.78 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
|
-31,901.15 | -26,220.26 | -5,680.89 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
18,957.88 | 25,452.76 | -6,494.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,546.71 | -2,419.50 | 872.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
175.69 | 1,369.64 | -1,193.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-14,314.29 | -1,817.36 | -12,496.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-6,588.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,518.00 | -12,732.67 | 6,214.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,890.58 | -1,515.94 | 3,406.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,227.64 | 8,743.59 | -1,515.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9,118.23 | 7,227.64 | 1,890.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19,164.37 | 21,745.87 | -2,581.50 |
1.1 โอนสำรองอื่น
|
16,091.94 | ||
1.2 โอนสำรองตามกฎหมาย
|
1,485.00 | ||
1.3 ลดส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
|
5,079.29 | ||
1.4 ลดทุนของธนาคาร
|
54,247.25 | ||
2. จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
156.42 |