EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.03 | -3.40 | -17.63 |
| -5.92 | 0.00 | -5.93 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.33 | 0.02 | -0.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.28 | -7.01 | 5.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.99 | -0.01 | 12.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 0.09 | 0.89 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-14.58 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.38 | 11.30 | -2.92 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.62 | 32.44 | -29.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | 6.62 | -9.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.16 | 0.13 | -0.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.58 | 1.18 | -2.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.76 | -44.80 | 79.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.09 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.81 | 19.68 | -62.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.20 | -13.79 | 18.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-5.47 | 1.37 | -6.83 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.13 | 0.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.96 | 0.95 | 5.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.15 | -11.27 | 3.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.46 | -2.18 | -1.27 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.90 | 1.16 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.33 | -10.11 | -0.23 |
(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-13.34 | -0.08 | -13.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น
|
-119.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.25 | -4.95 | 1.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.03 | 0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.60 | 0.22 |
เงินสดรับปันผล
|
14.58 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.90 | -8.00 | 9.90 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-119.46 | -13.89 | -105.57 |
จากสถาบันการเงิน
|
-53.91 | 27.41 | -81.32 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.84 | -8.93 | -0.91 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
231.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
167.18 | 18.48 | 148.70 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.39 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
37.00 | -5.52 | 42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.50 | 35.01 | -5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
66.50 | 29.50 | 37.00 |