EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KOOL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KOOL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 66.50 29.50 37.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.86 85.03 1.83
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.20 0.04 0.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2.91 1.33 1.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.06 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 201.00 237.79 -36.79
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.09 0.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.54 -0.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 358.49 354.32 4.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 79.85 81.75 -1.90
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 119.91 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 41.26 48.43 -7.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.00 22.37 -9.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.41 3.24 -0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.34 13.12 2.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 271.77 168.90 102.87
    รวมสินทรัพย์
    		 630.26 523.22 107.04
    จากสถาบันการเงิน
    		 121.32 174.50 -53.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.77 84.29 -40.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 24.76 23.22 1.53
    		214.25 9.42 204.83
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 4.47 6.42 -1.94
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 203.39 300.80 -97.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 0.33 0.00
    ประมาณการรับประกันคุณภาพระยะยาว
    		 0.23 0.57 -0.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.26 9.84 -7.59
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.36 17.24 0.12
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.67 0.97 -0.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.89 3.32 0.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24.74 31.95 -7.21
    รวมหนี้สิน
    		 228.13 332.75 -104.63
    มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 312.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 319.82 183.03 136.79
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.06 3.06 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 8.26 8.26 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -143.26 -123.89 -19.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 187.88 70.47 117.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 416.01 403.22 12.79