EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.45 | 3.18 | 35.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.86 | 6.71 | 1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.37 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | 1.48 | -1.28 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.70 | 0.45 | 2.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.98 | 3.25 | -5.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.97 | 3.42 | 2.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -0.45 | -0.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
0.76 | 0.95 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.56 | 2.50 | -1.93 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.38 | 22.26 | 32.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.97 | -12.71 | 2.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.24 | -0.84 | 1.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.36 | -42.49 | -27.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -4.60 | 3.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 1.03 | -2.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.53 | 11.21 | 21.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.08 | -0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4.23 | -26.06 | 30.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.89 | -3.30 | -2.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.25 | -3.89 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.91 | -33.25 | 27.34 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.97 | -9.31 | -6.66 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.25 | -7.48 | -3.77 |
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.30 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.87 | -0.02 | -2.85 |
รับดอกเบี้ย
|
0.66 | 0.43 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-31.69 | -16.42 | -15.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
43.99 | 44.87 | -0.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.20 | -0.07 | -0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.73 | 0.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
20.00 | 25.60 | -5.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-28.00 | -23.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.32 | 46.67 | -10.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.28 | -3.00 | 1.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.44 | 5.44 | -3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1.16 | 2.44 | -1.28 |