EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KOOL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KOOL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.16 2.44 -1.28
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.93 1.83 10.10
    - กิจการอื่น
    		 42.02 40.14 1.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.23 0.25 -0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 172.01 105.76 66.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.46 9.62 -1.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 235.81 160.04 75.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 40.67 24.70 15.97
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.40 0.61 -0.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 34.25 24.02 10.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.29 1.27 2.02
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.96 4.15 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 0.58 0.97
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 84.11 55.33 28.78
    รวมสินทรัพย์
    		 319.93 215.37 104.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 134.13 90.13 44.00
    		90.00 70.00 20.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.31 0.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.22 0.40 -0.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.48 0.07 2.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.53 2.93 0.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 208.14 128.24 79.90
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.82 1.59 1.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.28 1.84 1.44
    รวมหนี้สิน
    		 211.42 130.08 81.34
    7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2556
    		 120.00 70.00 50.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4.90 4.90 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.06 2.50 0.56
    - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 3.15 1.39 1.75
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7.39 6.50 0.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 108.51 85.29 23.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 108.51 85.29 23.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 319.93 215.37 104.55