EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 288.62 205.49 83.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.60 40.71 20.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.10 10.66 4.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.17 -1.11 -19.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 194.61 142.00 52.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.05 -0.31 0.26
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.03 0.03
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.03 0.44 -0.47
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าที่รับรู้ในระหว่างปี
    		 -329.09 -219.69 -109.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.29 0.06
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -9.56 -1.41 -8.15
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -70.99 -35.51 -35.49
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 4.74 -16.15 20.89
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.40 -12.37 4.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.52 -20.34 12.82
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -44.74 -12.01 -32.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 52.64 37.18 15.45
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 326.59 334.25 -7.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.61 2.91 -1.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 456.30 454.01 2.29
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.10 -10.66 -4.44
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -55.28 -35.39 -19.89
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.92 407.96 -22.04
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -60.00 -1,000.00 940.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.00 -0.10 -9.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -366.52 -225.79 -140.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -1.16 0.58
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 15.26 0.62 14.65
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -421.37 -1,226.44 805.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -231.00 -153.20 -77.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -89.51 -63.39 -26.12
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -320.51 1,207.02 -1,527.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -355.96 388.54 -744.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 464.44 75.91 388.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 108.48 464.44 -355.96
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 37.74 38.57 -0.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 250.98 180.86 70.12