EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 205.49 129.26 76.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.71 19.73 20.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.66 4.32 6.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.11 -0.06 -1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.00 81.19 60.81
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.63 3.51 -2.88
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.31 0.34 -0.64
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.03
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.44 2.29 -1.85
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.61
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าที่รับรู้ในระหว่างปี
    		 -219.69 -196.68 -23.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.29 0.23 0.06
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.41 -0.59 -0.82
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -35.51 18.53 -54.03
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -16.15 3.38 -19.53
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.37 13.78 -26.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -20.34 0.26 -20.60
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.01 -17.41 5.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 37.18 26.35 10.84
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 334.25 183.82 150.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.91 -7.49 10.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.01 -0.55 0.54
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 454.01 265.05 188.96
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.66 -4.32 -6.34
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.39 -22.17 -13.22
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.96 238.56 169.40
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,000.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.10 20.00 -20.10
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -225.79 -72.92 -152.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16 -1.12 -0.05
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.62 0.06 0.56
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,226.44 -51.37 -1,175.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,470.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
    		 -46.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -153.20 -80.00 -73.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -63.39 -27.63 -35.76
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,207.02 -120.57 1,327.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 388.54 66.62 321.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 75.91 9.28 66.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 464.44 75.91 388.54
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 38.57 5.31 33.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 180.86 59.84 121.02