EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 129.26 144.69 -15.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.73 20.90 -1.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.32 5.93 -1.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -2.58 2.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
    		 0.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.19 77.32 3.88
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 3.51 3.35 0.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.34 0.22 0.12
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 2.29 0.40 1.89
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าที่รับรู้ในระหว่างปี
    		 -196.68 -178.50 -18.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.16 0.07
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.59 -0.43 -0.16
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 18.53 -36.47 55.00
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.38 -8.64 12.02
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 13.78 -3.23 17.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.26 12.08 -11.82
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -17.41 -4.21 -13.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 26.35 -5.51 31.86
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 183.82 237.55 -53.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.49 8.75 -16.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.55 -0.80 0.25
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 265.05 275.22 -10.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.32 -5.93 1.61
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.17 -21.04 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.56 248.26 -9.69
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 20.00 -25.00 45.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -72.92 -148.33 75.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.60 3.76 -1.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.12 -0.22 -0.89
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.06 5.04 -4.98
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -51.37 -24.76 -26.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -12.94 12.94 -25.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.00 -299.20 219.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.63 -29.79 2.16
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -120.57 -316.05 195.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 66.62 -92.55 159.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 9.28 101.83 -92.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 75.91 9.28 66.62
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.31 4.45 0.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 59.84 39.32 20.52