EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
7,796.93 | 6,486.85 | 1,310.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
482.48 | 602.52 | -120.04 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
210.27 | 195.54 | 14.74 |
ส่วน (ต่ำ) เกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
104.24 | -186.89 | 291.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,392.50 | 2,006.80 | 1,385.70 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3,106.21 | -1,248.75 | 4,354.96 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2,519.39 | 1,018.58 | -3,537.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
59.59 | 848.56 | -788.97 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
-17.34 | 5.21 | -22.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,296.75 | 2,018.03 | -3,314.78 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.57 | -23.78 | 9.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
52.79 | 29.21 | 23.59 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-15,804.88 | -14,492.30 | -1,312.58 |
รายได้เงินปันผล
|
-1,329.40 | -389.16 | -940.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18,720.25 | 18,207.66 | 512.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,886.54 | -5,278.72 | 1,392.18 |
เงินปันผลรับจากหุ้น
|
1,329.60 | 405.56 | 924.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,171.25 | -1,148.58 | -22.68 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
119.99 | 92.75 | 27.24 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
6.63 | 31.22 | -24.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
606.35 | 97.28 | 509.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,947.73 | 9,279.55 | 668.18 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-22,457.16 | -20,762.36 | -1,694.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-7,240.58 | 2,803.50 | -10,044.08 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-50,067.68 | -35,735.46 | -14,332.22 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6,132.29 | 4,283.75 | 1,848.54 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-4,158.77 | -2,217.52 | -1,941.25 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
354.77 | 2,722.67 | -2,367.90 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,730.95 | -901.33 | -1,829.63 |
เงินรับฝาก
|
36,856.07 | 79,352.32 | -42,496.24 |
| 121.83 | 85.56 | 36.27 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
275.82 | 15.39 | 260.43 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,072.98 | -26.25 | 1,099.22 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
3,358.70 | 1,670.93 | 1,687.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,273.67 | 776.28 | 1,497.39 |
หนี้สินอื่น
|
-160.04 | -209.24 | 49.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20,142.69 | 33,977.00 | -54,119.69 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5,382.18 | -18,768.00 | 13,385.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-264.20 | -6,259.72 | 5,995.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,201.97 | 6,319.11 | -5,117.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-627.65 | -741.55 | 113.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
63.90 | 37.57 | 26.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-337.12 | -182.53 | -154.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
6,314.89 | -1,329.29 | 7,644.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
51,023.27 | 24,626.86 | 26,396.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-35,565.90 | -51,809.13 | 16,243.23 |
เงินสดจ่ายจากการออกหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-6,371.95 | -2,601.80 | -3,770.15 |
เงินสดรับจากการออกหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
7,174.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-110.82 | -133.01 | 22.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,540.21 | -2,328.52 | -211.69 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.53 | -0.53 | 0.00 |
เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-29.42 | -20.61 | -8.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,579.24 | -32,266.75 | 45,845.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-248.56 | 380.97 | -629.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,490.63 | 1,109.66 | 380.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,242.07 | 1,490.63 | -248.56 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
53.41 | 4.83 | 48.59 |
ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
|
7,236.66 | 4,483.94 | 2,752.72 |
เจ้าหนี้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
167.12 | 20.17 | 146.95 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
167.12 | 18.01 | 149.11 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-302.51 | 115.37 | -417.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ลดลง
|
-232.61 | ||
ลูกหนี้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ลดลง
|
-108.91 | ||
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
41.23 |