EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
6,956.26 | 6,490.01 | 466.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
683.55 | 335.92 | 347.62 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
128.86 | 103.85 | 25.01 |
ส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
110.98 | 105.05 | 5.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,695.29 | 3,291.00 | -1,595.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
49.70 | 25.81 | 23.89 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
-216.06 | 292.28 | -508.34 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
201.77 | -731.92 | 933.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.99 | 0.10 | 0.89 |
ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
276.33 | 25.90 | 250.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
4.96 | -0.37 | 5.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-191.33 | -331.43 | 140.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.68 | -17.67 | 10.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
16.31 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 5.04 | -4.81 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-10,739.42 | -10,538.10 | -201.32 |
รายได้เงินปันผล
|
-673.58 | -442.46 | -231.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
14,912.52 | 14,977.83 | -65.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,226.66 | -4,697.26 | 470.60 |
เงินปันผลรับจากหุ้น
|
675.08 | 441.13 | 233.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,278.54 | -1,334.47 | 55.93 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
17.83 | 150.82 | -133.00 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.32 | -1.54 | 5.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
141.27 | 127.61 | 13.66 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,543.98 | 8,053.29 | 490.69 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-36.59 | -1,965.23 | 1,928.64 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
-1,907.88 | -6,812.69 | 4,904.81 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
205.18 | 244.30 | -39.12 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2.55 | ||
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-22,597.89 | -4,766.31 | -17,831.59 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,132.47 | 4,849.20 | -716.73 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,860.65 | 6,429.81 | -3,569.16 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-3,363.09 | 339.44 | -3,702.52 |
สินทรัพย์อื่น
|
-885.48 | 777.74 | -1,663.23 |
เงินรับฝาก
|
22,955.19 | 5,596.02 | 17,359.17 |
| -69.93 | -635.79 | 565.86 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
332.43 | -163.19 | 495.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-90.00 | -167.08 | 77.08 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-2,463.36 | 1,810.16 | -4,273.52 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
131.99 | -4,913.64 | 5,045.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,064.94 | 212.58 | 852.36 |
หนี้สินอื่น
|
-126.40 | -304.15 | 177.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,683.66 | 8,584.46 | 99.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-8,950.92 | -1,578.94 | -7,371.98 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
5,738.38 | 2,176.61 | 3,561.77 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.23 | ||
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-686.36 | -545.61 | -140.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
28.97 | 23.59 | 5.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-188.71 | -162.14 | -26.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-4,058.43 | -133.99 | -3,924.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
87,963.60 | 103,720.78 | -15,757.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-87,211.72 | -108,586.03 | 21,374.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,080.38 | -3,386.98 | -1,693.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-28.73 | -61.92 | 33.19 |
เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-1.06 | -0.95 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,358.29 | -8,315.09 | 3,956.81 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.81 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
266.94 | 135.37 | 131.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,167.43 | 1,032.05 | 135.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,424.56 | 1,167.43 | 257.14 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.88 | -12.52 | -4.36 |
ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
|
4,774.91 | 4,005.74 | 769.16 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-128.26 | -74.02 | -54.24 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
685.11 | 341.92 | 343.18 |
โอนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
684.76 | 18.74 | 666.03 |
โอนงานระหว่างติดตั้งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
41.59 | ||
โอนงานระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
204.52 | ||
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
1.19 |