EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 6,490.01 4,027.12 2,462.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 335.92 330.66 5.26
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 103.85 88.63 15.22
    ส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 105.05 33.26 71.78
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3,291.00 3,932.43 -641.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 25.81 20.86 4.96
    กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 -0.49 -28.79 28.30
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
    		 292.28 648.02 -355.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -731.92 250.74 -982.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.10
    ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
    		 25.90 423.93 -398.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
    		 -0.37 -29.35 28.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -331.43 -72.72 -258.71
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.67 -13.31 -4.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.04 24.51 -19.46
    รายได้อื่น
    		 -223.37
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -10,538.10 -9,481.81 -1,056.28
    รายได้เงินปันผล
    		 -442.46 -321.25 -121.21
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 14,977.83 15,049.86 -72.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4,697.26 -5,517.02 819.76
    เงินปันผลรับจากหุ้น
    		 441.13 320.28 120.85
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,334.47 -615.99 -718.48
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 150.82 23.13 127.69
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง
    		 -1.54 -6.98 5.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 127.61 191.19 -63.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,053.29 9,277.41 -1,224.12
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -1,965.23 -2,791.79 826.56
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
    		 -6,812.69 7,106.15 -13,918.85
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 244.30 302.15 -57.85
    เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 -4,766.31 -1,976.27 -2,790.04
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 4,849.20 4,681.39 167.81
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 6,429.81 -7,139.85 13,569.66
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 339.44 1,537.23 -1,197.79
    สินทรัพย์อื่น
    		 777.74 -1,326.31 2,104.05
    เงินรับฝาก
    		 5,596.02 -27,970.27 33,566.29
    		-635.79 -585.63 -50.16
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -163.19 73.05 -236.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -167.08
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 1,810.16 27.31 1,782.86
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -4,913.64 2,641.41 -7,555.04
    เจ้าหนี้อื่น
    		 212.58 24.00 188.58
    หนี้สินอื่น
    		 -304.15 -422.31 118.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,584.46 -16,542.33 25,126.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
    		 -1,578.94 -5,987.56 4,408.62
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
    		 2,176.61 7,380.51 -5,203.90
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -47.50 -472.07 424.57
    เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -545.61 -764.27 218.67
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 23.59 16.75 6.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -162.14 -229.98 67.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -133.99 -56.61 -77.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 103,720.78 85,179.72 18,541.06
    เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -108,586.03 -66,866.34 -41,719.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,386.98 -1,986.60 -1,400.37
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -61.92 -100.24 38.32
    เงินลดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.95 -11.30 10.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,315.09 16,329.91 -24,645.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 135.37 -269.04 404.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,032.05 1,301.09 -269.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,167.43 1,032.05 135.37
    เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.52 27.04 -39.56
    ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
    		 4,005.74 5,962.83 -1,957.09
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -74.02 -84.28 10.26
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 341.92 -119.88 461.80
    โอนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 18.74