EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
4,027.12 | 3,163.33 | 863.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
330.66 | 388.44 | -57.78 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
88.63 | 92.95 | -4.32 |
ส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
33.26 | 56.20 | -22.94 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3,932.43 | 3,486.29 | 446.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
20.86 | 86.32 | -65.46 |
กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-28.79 | -1.76 | -27.03 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
648.02 | 25.79 | 622.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
|
250.74 | -241.10 | 491.83 |
ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
423.93 | -249.12 | 673.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
-29.35 | -3.60 | -25.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-72.72 | -246.40 | 173.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-13.31 | -8.94 | -4.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
24.51 | 13.47 | 11.03 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-9,481.81 | -8,969.63 | -512.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-321.25 | -278.33 | -42.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15,049.86 | 16,098.20 | -1,048.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5,517.02 | -7,215.67 | 1,698.65 |
เงินปันผลรับจากหุ้น
|
320.28 | 278.25 | 42.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-615.99 | -897.40 | 281.41 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
23.13 | 34.82 | -11.69 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง
|
-6.98 | -1.35 | -5.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
191.19 | -132.29 | 323.48 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,277.41 | 5,478.47 | 3,798.94 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-2,791.79 | 2,734.47 | -5,526.26 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
7,106.15 | 219.01 | 6,887.14 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
302.15 | 527.08 | -224.93 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-1,976.27 | -1,947.65 | -28.62 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,681.39 | 6,221.58 | -1,540.20 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-7,139.85 | 2,883.61 | -10,023.46 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
1,537.23 | -2,107.09 | 3,644.32 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1,326.31 | -22.30 | -1,304.02 |
เงินรับฝาก
|
-27,970.27 | -13,684.57 | -14,285.70 |
| -585.63 | 3,139.05 | -3,724.68 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
73.05 | -98.76 | 171.80 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
27.31 | 19.70 | 7.60 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,641.41 | -1,711.37 | 4,352.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.00 | -118.39 | 142.39 |
หนี้สินอื่น
|
-422.31 | 2,262.13 | -2,684.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16,542.33 | -2,772.84 | -13,769.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-5,987.56 | -6,852.38 | 864.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
7,380.51 | 4,981.51 | 2,399.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-472.07 | -5.68 | -466.40 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-764.27 | -162.59 | -601.69 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
16.75 | 9.34 | 7.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-229.98 | -133.82 | -96.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-56.61 | -2,163.61 | 2,106.99 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
114.67 | 117.09 | -2.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
85,179.72 | 66,799.40 | 18,380.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-66,866.34 | -60,029.06 | -6,837.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,986.60 | -1,805.92 | -180.68 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-100.24 | -69.27 | -30.97 |
เงินลดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.30 | -5.50 | -5.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,329.91 | 5,006.75 | 11,323.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-269.04 | 70.30 | -339.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,301.09 | 1,230.79 | 70.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,032.05 | 1,301.09 | -269.04 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
27.04 | 18.89 | 8.16 |
ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
|
5,962.83 | 5,493.71 | 469.12 |
โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้สินเชื่อ
|
3.83 | 36.82 | -32.99 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-84.28 | -4.41 | -79.87 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-119.88 | 189.91 | -309.79 |