EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
3,006.05 | 5,390.92 | -2,384.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
340.66 | 370.36 | -29.69 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
92.95 | 105.40 | -12.46 |
ส่วนลด (ส่วนเกิน) ตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
50.45 | -33.12 | 83.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3,486.29 | 2,485.72 | 1,000.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
86.32 | 48.00 | 38.32 |
กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-1.76 | -35.65 | 33.89 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
11.01 | 6.67 | 4.34 |
ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-235.34 | 516.65 | -751.99 |
โอนกลับการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
-249.12 | -299.22 | 50.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-3.60 | -10.72 | 7.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-227.74 | -553.35 | 325.61 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.94 | -24.44 | 15.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.47 | 0.72 | 12.75 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-8,925.93 | -8,346.98 | -578.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-278.40 | -205.66 | -72.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
16,054.73 | 15,581.08 | 473.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7,215.90 | -7,237.21 | 21.31 |
เงินปันผลรับจากหุ้น
|
278.31 | 204.48 | 73.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-659.42 | -617.81 | -41.61 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
32.44 | 23.86 | 8.58 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.35 | 2.40 | -3.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-127.57 | 360.67 | -488.23 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,517.62 | 7,735.78 | -2,218.16 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
3,489.95 | -3,653.12 | 7,143.07 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-824.87 | -267.68 | -557.19 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
219.01 | 8,270.40 | -8,051.39 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
527.08 | 505.91 | 21.18 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
43.43 | 33.08 | 10.36 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-1,306.19 | -26,999.54 | 25,693.36 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
5,652.07 | 5,320.35 | 331.72 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-2,107.09 | 295.72 | -2,402.81 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,883.61 | -5,388.98 | 8,272.60 |
สินทรัพย์อื่น
|
-294.26 | -273.09 | -21.17 |
13800369
|
-14,421.19 | ||
| 1,187.61 | 3,139.05 | -1,951.43 | |
เงินรับฝาก
|
-13,681.75 | -7,030.74 | -6,651.01 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-98.76 | 39.70 | -138.46 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
839.66 | 576.18 | 263.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,567.84 | -5,299.06 | -1,268.78 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
19.70 | 901.37 | -881.67 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,711.37 | 4,129.47 | -5,840.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-118.39 | -49.97 | -68.42 |
หนี้สินอื่น
|
2,268.27 | 177.63 | 2,090.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,111.05 | -19,788.99 | 17,677.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-6,852.38 | -5,228.85 | -1,623.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
4,981.51 | 7,010.90 | -2,029.39 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-0.61 | ||
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-129.69 | -228.64 | 98.95 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.34 | 25.67 | -16.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.83 | -191.83 | 116.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,067.66 | 1,387.25 | -3,454.91 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
117.09 | 175.66 | -58.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
66,799.40 | 34,841.48 | 31,957.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-60,029.06 | -16,096.72 | -43,932.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,805.92 | -2,004.63 | 198.71 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-67.74 | -93.62 | 25.88 |
เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-4.95 | -27.70 | 22.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,008.83 | 16,794.46 | -11,785.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
830.12 | -1,607.28 | 2,437.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,303.72 | 2,838.05 | 2,465.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6,133.84 | 1,230.77 | 4,903.07 |