EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
5,390.92 | 4,033.23 | 1,357.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
370.36 | 350.36 | 20.00 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
105.40 | 110.63 | -5.22 |
ส่วนลดตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-33.12 | -392.00 | 358.88 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,485.72 | 1,754.73 | 730.99 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3.00 | 1.72 | 1.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
48.00 | -0.92 | 48.92 |
กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-35.65 | -6.28 | -29.37 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
6.67 | 291.22 | -284.55 |
ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)
|
516.65 | -26.34 | 542.98 |
ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-299.22 | 85.99 | -385.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-10.72 | 3.11 | -13.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-553.35 | -323.87 | -229.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-24.44 | -7.20 | -17.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | 13.79 | -13.07 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-8,346.98 | -7,112.75 | -1,234.23 |
รายได้เงินปันผล
|
-205.66 | -22.57 | -183.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15,581.08 | 14,183.30 | 1,397.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7,237.21 | -7,380.22 | 143.01 |
เงินปันผลรับจากหุ้น
|
204.48 | 39.90 | 164.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-617.81 | -256.01 | -361.80 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
23.86 | 16.63 | 7.23 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.40 | -1.69 | 4.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
360.67 | 601.39 | -240.72 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,735.78 | 6,013.83 | 1,721.95 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-3,653.12 | 9,504.04 | -13,157.17 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-267.68 | -1.00 | -266.68 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
8,270.40 | -6,501.31 | 14,771.71 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
505.91 | 462.98 | 42.92 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
33.08 | ||
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-26,999.54 | -36,085.41 | 9,085.87 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
5,320.35 | 3,584.39 | 1,735.96 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-5,388.98 | -150.68 | -5,238.30 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
295.72 | -446.78 | 742.50 |
สินทรัพย์อื่น
|
-273.09 | -340.15 | 67.06 |
| 248.03 | 1,187.61 | -939.59 | |
เงินรับฝาก
|
-7,030.74 | 83,987.66 | -91,018.40 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
39.70 | 142.76 | -103.06 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
576.18 | -0.47 | 576.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,299.06 | -56,181.85 | 50,882.79 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
901.37 | -416.41 | 1,317.78 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
4,129.47 | 857.89 | 3,271.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-49.97 | 406.41 | -456.37 |
หนี้สินอื่น
|
177.63 | 112.44 | 65.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19,788.99 | 5,196.36 | -24,985.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-5,228.85 | -602.94 | -4,625.91 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
7,010.90 | 515.25 | 6,495.65 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-228.64 | -406.95 | 178.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
25.67 | 7.55 | 18.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-191.83 | -113.90 | -77.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,387.25 | 431.22 | 956.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
175.66 | 190.94 | -15.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
34,841.48 | 18,225.69 | 16,615.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-16,096.72 | -20,296.70 | 4,199.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,004.63 | -1,719.94 | -284.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-93.62 | -3.88 | -89.74 |
เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-27.70 | -84.11 | 56.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,794.46 | -3,688.00 | 20,482.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,607.28 | 1,939.58 | -3,546.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,838.05 | 898.47 | 1,939.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,230.77 | 2,838.05 | -1,607.28 |