EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
4,033.23 | 3,421.49 | 611.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
349.65 | 317.32 | 32.33 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
110.63 | 102.18 | 8.45 |
(ส่วนลด) ส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-392.00 | 62.90 | -454.90 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,754.73 | 1,549.68 | 205.05 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.72 | 2.11 | -0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
-0.92 | 104.36 | -105.28 |
กำไรที่ยังไม่เกิดจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-6.28 | -154.36 | 148.08 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
289.75 | 5.00 | 284.75 |
ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-26.34 | -0.38 | -25.96 |
ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
85.99 | -110.75 | 196.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
3.11 | 39.36 | -36.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-323.87 | -26.45 | -297.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
57.67 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.20 | -7.45 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.50 | 1.42 | 13.08 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-7,112.75 | -6,475.73 | -637.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-22.57 | -54.94 | 32.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
14,183.30 | 11,147.93 | 3,035.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7,380.22 | -4,402.37 | -2,977.84 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
39.90 | 51.61 | -11.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-256.01 | -1,229.08 | 973.07 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.63 | -9.55 | 26.19 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง
|
-1.69 | -0.12 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
601.39 | 81.84 | 519.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,012.36 | 4,416.02 | 1,596.34 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
9,504.04 | -8,110.42 | 17,614.47 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
-6,501.31 | -16,403.23 | 9,901.92 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
462.98 | 674.76 | -211.78 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-150.68 | 134.36 | -285.05 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-446.78 | 107.61 | -554.39 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-36,085.41 | -30,186.21 | -5,899.20 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,584.39 | 3,100.62 | 483.77 |
สินทรัพย์อื่น
|
-340.15 | 16.60 | -356.75 |
-23960555
|
-46,249.89 | ||
| 2,018.44 | 248.03 | 1,770.42 | |
เงินรับฝาก
|
83,987.66 | -6,891.69 | 90,879.35 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
142.76 | -50.77 | 193.52 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-416.41 | 74.16 | -490.57 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
857.89 | -304.86 | 1,162.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-56,181.85 | 47,259.97 | -103,441.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
406.41 | 436.12 | -29.71 |
หนี้สินอื่น
|
112.44 | -1,090.43 | 1,202.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,196.36 | -4,798.94 | 9,995.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-602.94 | -371.51 | -231.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
515.25 | 2,637.67 | -2,122.42 |
เงินสดรับจากการรวมกิจการ
|
1,095.25 | -205.97 | 1,301.23 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-63.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-406.95 | -338.08 | -68.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.55 | 8.38 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-113.90 | -134.66 | 20.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
431.22 | 1,595.82 | -1,164.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
190.94 | 1,337.85 | -1,146.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
18,225.69 | 8,772.00 | 9,453.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-20,296.70 | -5,327.00 | -14,969.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,719.94 | -1,522.35 | -197.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.88 | ||
เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-84.11 | -11.96 | -72.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,688.00 | 3,248.54 | -6,936.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,939.58 | 45.41 | 1,894.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
898.47 | 853.06 | 45.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,838.05 | 898.47 | 1,939.58 |