EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
3,421.49 | 4,079.69 | -658.20 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
482.40 | 457.44 | 24.97 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,549.68 | 962.98 | 586.70 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2.11 | 32.29 | -30.18 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
104.36 | -153.15 | 257.51 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-154.36 | -2.33 | -152.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
5.00 | -3.36 | 8.36 |
ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.38 | -47.80 | 47.42 |
ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-110.75 | 71.83 | -182.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
39.36 | 7.97 | 31.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-26.45 | 15.30 | -41.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.45 | -12.49 | 5.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.42 | 4.28 | -2.86 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-6,475.73 | -5,825.61 | -650.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-54.94 | -65.42 | 10.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
11,147.93 | 8,744.97 | 2,402.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,402.37 | -2,972.11 | -1,430.26 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
51.61 | 65.41 | -13.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,229.08 | -1,110.73 | -118.34 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.55 | 28.16 | -37.71 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.12 | 3.81 | -3.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
81.84 | 249.67 | -167.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,416.02 | 5,090.13 | -674.11 |
| 2.55 | 2,018.44 | -2,015.89 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-8,110.42 | 3,169.12 | -11,279.55 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
-16,403.23 | 4,208.21 | -20,611.44 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
134.36 | -134.34 | 268.71 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
107.61 | 93.78 | 13.83 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-30,186.21 | -23,654.31 | -6,531.90 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,100.62 | 3,819.71 | -719.09 |
สินทรัพย์อื่น
|
16.60 | -256.18 | 272.77 |
เงินรับฝาก
|
-6,891.69 | -177.59 | -6,714.09 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-50.77 | 87.11 | -137.88 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
74.16 | -18.95 | 93.11 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-304.86 | 44.45 | -349.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
47,259.97 | 817.73 | 46,442.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
436.12 | 270.93 | 165.19 |
หนี้สินอื่น
|
-1,090.43 | 1,516.71 | -2,607.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,798.94 | -5,158.98 | 360.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-371.51 | -491.60 | 120.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
2,637.67 | 2,358.06 | 279.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-205.97 | -4,077.97 | 3,872.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-338.08 | -438.34 | 100.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.38 | 13.46 | -5.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-134.66 | -116.19 | -18.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,595.82 | -2,732.57 | 4,328.39 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
685.03 | 426.73 | 258.30 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
652.82 | 406.67 | 246.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,772.00 | 13,469.00 | -4,697.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,327.00 | -5,043.00 | -284.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,522.35 | -1,232.65 | -289.70 |
เงินลดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-11.96 | -32.67 | 20.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,248.54 | 7,990.47 | -4,741.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
45.41 | 98.91 | -53.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
853.06 | 754.15 | 98.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
898.47 | 853.06 | 45.41 |