EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,079.69 | 3,097.42 | 982.26 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
457.43 | 357.32 | 100.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
977.28 | 902.72 | 74.57 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
32.29 | 1.90 | 30.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-3.36 | -1.25 | -2.10 |
ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-47.80 | -22.74 | -25.06 |
ค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
85.59 | 15.94 | 69.65 |
และการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
|
-153.18 | 290.67 | -443.85 |
กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-18.40 | -171.12 | 152.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
15.30 | -0.22 | 15.52 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-12.49 | -8.81 | -3.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.28 | 3.09 | 1.19 |
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูล
|
582.75 | ||
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
28.16 | 82.70 | -54.54 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.81 | -4.98 | 8.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
249.67 | 102.67 | 147.00 |
ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้สูงกว่าต้นทุน
|
-23.40 | ||
6257632834
|
4,645.30 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
-6,191.08 | -5,337.15 | -853.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
8,819.19 | 8,246.60 | 572.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,680.87 | -3,349.18 | 668.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,110.73 | -245.33 | -865.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,094.14 | 3,960.25 | 1,133.89 |
| 0.00 | -446.20 | 446.20 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
3,205.06 | 8,170.28 | -4,965.22 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
4,208.17 | -4,466.72 | 8,674.89 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
266.08 | -353.05 | 619.12 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
93.78 | -199.14 | 292.92 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-23,797.46 | -10,362.63 | -13,434.83 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,738.33 | 4,349.34 | -611.01 |
สินทรัพย์อื่น
|
-254.98 | -47.26 | -207.72 |
เงินรับฝาก
|
-177.59 | 4,953.45 | -5,131.05 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
87.11 | -81.72 | 168.83 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-18.95 | 35.08 | -54.03 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
44.45 | 231.07 | -186.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
817.73 | 9,669.19 | -8,851.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
270.93 | 182.76 | 88.17 |
หนี้สินอื่น
|
1,534.74 | 100.18 | 1,434.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,334.66 | 16,046.96 | -21,381.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-491.60 | -11,407.77 | 10,916.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
2,358.06 | 0.23 | 2,357.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-4,163.80 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-438.34 | -227.96 | -210.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
13.46 | 9.22 | 4.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-116.19 | -64.17 | -52.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,818.40 | -11,689.48 | 8,871.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
426.73 | 0.01 | 426.73 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
406.67 | 0.00 | 406.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,469.00 | 63.00 | 13,406.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,043.00 | -3,617.00 | -1,426.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,232.65 | -784.69 | -447.96 |
เงินเพิ่ม (ลด) ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
183.40 | -1.02 | 184.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.61 | -0.27 | -3.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,206.54 | -4,339.97 | 12,546.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
53.48 | 17.52 | 35.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
228.65 | 211.13 | 17.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
282.13 | 228.65 | 53.48 |
โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
|
3,077.92 | 3,856.10 | -778.17 |
โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้กู้ยืม
|
455.38 | 258.33 | 197.06 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-88.14 | -398.70 | 310.56 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
405.44 | -267.18 | 672.62 |