EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
3,097.42 | 2,045.89 | 1,051.53 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
357.32 | 228.40 | 128.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
902.72 | 1,176.22 | -273.50 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.90 | 1.26 | 0.64 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1.25 | ||
ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-22.74 | 42.01 | -64.74 |
ค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
15.94 | 216.40 | -200.46 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและอสังหาริมทรัพย์
|
290.67 | 506.71 | -216.03 |
กำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
-171.12 | -213.84 | 42.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.22 | -176.54 | 176.31 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.81 | -14.28 | 5.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.09 | 13.08 | -9.99 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
82.70 | 19.75 | 62.95 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง
|
-4.98 | -0.82 | -4.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
102.67 | -27.00 | 129.67 |
4645303464
|
3,806.07 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
-5,337.15 | -4,672.03 | -665.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
8,246.60 | 7,812.51 | 434.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,349.18 | -3,087.15 | -262.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-245.33 | -400.24 | 154.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,960.25 | 3,459.16 | 501.08 |
| 0.00 | -114.13 | 114.13 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
8,170.28 | -17,428.02 | 25,598.30 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
-4,466.72 | 2,394.91 | -6,861.62 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
-353.05 | 555.05 | -908.10 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
20.00 | 48.42 | -28.42 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-199.14 | 118.56 | -317.70 |
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
|
-10,362.63 | -19,122.20 | 8,759.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,349.34 | 4,187.68 | 161.66 |
สินทรัพย์อื่น
|
13.06 | -212.31 | 225.36 |
เงินรับฝาก
|
4,953.45 | 29,802.10 | -24,848.65 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-81.72 | 29.81 | -111.53 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
35.08 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
231.07 | -149.55 | 380.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9,669.19 | 1,451.78 | 8,217.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
182.76 | -449.54 | 632.30 |
หนี้สินอื่น
|
39.87 | 177.03 | -137.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,046.96 | 6,539.19 | 9,507.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
-11,407.77 | -2,557.61 | -8,850.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
|
0.23 | 1,718.42 | -1,718.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-227.96 | -296.00 | 68.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.22 | 15.75 | -6.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-64.17 | -48.30 | -15.86 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,689.48 | -1,167.75 | -10,521.73 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.01 | 12.26 | -12.26 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 5.99 | -5.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
63.00 | 10,486.00 | -10,423.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,617.00 | -14,596.00 | 10,979.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-784.69 | -1,201.35 | 416.65 |
จ่ายคืนเงินลดทุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.02 | -6.11 | 5.09 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.27 | -1.51 | 1.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,339.97 | -5,300.71 | 960.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.52 | 70.74 | -53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
211.13 | 140.39 | 70.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
228.65 | 211.13 | 17.52 |
โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
|
3,856.10 | 4,445.04 | -588.95 |
โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้กู้ยืม
|
258.33 | 362.78 | -104.46 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องลดลง
|
-398.70 | -350.28 | -48.42 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
|
-267.18 | -93.79 | -173.39 |