EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
1,795.25 | 1,895.03 | -99.78 |
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
1,489.80 | 856.48 | 633.32 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
138.44 | 138.71 | -0.28 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
1,026.49 | 1,282.69 | -256.20 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
4,449.98 | 4,172.92 | 277.07 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
952.51 | 948.67 | 3.84 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
8.17 | 6.07 | 2.10 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
960.68 | 954.74 | 5.93 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
3,489.31 | 3,218.17 | 271.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (ตั้งเพิ่ม)
|
-641.62 | -1,410.34 | 768.72 |
(รายการขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-40.24 | -6.19 | -34.06 |
จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,807.44 | 1,801.64 | 1,005.80 |
ค่านายหน้า
|
529.62 | 517.50 | 12.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
311.38 | 150.89 | 160.48 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
284.54 | 992.22 | -707.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
-398.40 | -961.12 | 562.71 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
214.37 | 161.69 | 52.68 |
รายได้อื่น
|
658.19 | 1,306.26 | -648.06 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
1,599.69 | 2,167.45 | -567.76 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
761.94 | 743.09 | 18.85 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
201.33 | 149.68 | 51.65 |
ค่าภาษีอากร
|
121.39 | 137.53 | -16.13 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
10.71 | 6.83 | 3.88 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
948.89 | 846.12 | 102.77 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
2,044.26 | 1,883.25 | 161.01 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2,362.88 | 2,085.84 | 277.04 |
ภาษีเงินได้
|
-152.12 | -16.14 | -135.99 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2,210.75 | 2,069.70 | 141.05 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-2.26 | -4.84 | 2.57 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,208.49 | 2,064.87 | 143.62 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.81 | 0.71 | 43.10 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
189.21 | 187.98 | 1.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
673.84 | 1,460.20 | -786.36 |
ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
53.38 | -51.11 | 104.49 |
ค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
30.87 | 76.34 | -45.46 |
สิทธิเรียกร้องและอสังหาริมทรัพย์
|
-28.53 | 342.64 | -371.17 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืม
|
318.66 | -1,295.86 | 1,614.52 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-121.46 | -95.95 | -25.51 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.11 | -5.01 | -0.10 |
บริษัทย่อยสุทธิ
|
2.26 | 4.84 | -2.57 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,657.42 | 3,650.05 | 7.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
|
15.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
136.18 | 241.11 | -104.93 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
100.58 | 1,159.96 | -1,059.38 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
52.21 | -43.99 | 96.19 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-16,964.39 | -4,900.40 | -12,063.99 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
|
-241.98 | 20.36 | -262.33 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
821.84 | 1,996.30 | -1,174.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.59 | -7.48 | -2.12 |
สินทรัพย์อื่น
|
-104.51 | 317.71 | -422.22 |
เงินกู้ยืมจากประชาชน
|
13,008.22 | -1,452.05 | 14,460.28 |
เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
1,610.04 | 253.00 | 1,357.03 |
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
|
51.49 | -4.46 | 55.95 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-734.19 | 904.08 | -1,638.27 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
78.62 | -28.13 | 106.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
108.31 | 15.43 | 92.89 |
หนี้สินอื่น
|
-867.63 | 1,389.65 | -2,257.28 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-703.28 | 1,316.06 | -2,019.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,146.27 | -1,205.05 | 58.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,713.52 | 605.19 | 1,108.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคารและอุปกรณ์
|
-212.16 | -102.72 | -109.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.68 | 10.69 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
361.77 | -691.89 | 1,053.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
817.65 | 224.09 | 593.56 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
425.05 | 101.63 | 323.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,492.42 | -702.92 | -789.50 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.72 | 250.58 | -500.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-591.24 | 874.75 | -1,465.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,837.83 | 1,963.08 | 874.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,246.59 | 2,837.83 | -591.24 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,138.57 | 2,594.31 | -1,455.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
39.50 | 0.00 | |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,070.00 | 260.00 | 810.00 |
หัก เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
|
-1.48 | -16.48 | 15.00 |
2246589057.19
|
2,837.83 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
882.06 | 982.87 | -100.82 |
โอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
|
1,668.40 | 1,540.64 | 127.76 |
โอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเป็นเงินให้กู้ยืม
|
1,066.24 | 3,075.41 | -2,009.17 |