EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
774.48 | 754.27 | 20.21 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
125.07 | 25.28 | 99.80 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,080.00 | 375.00 | 705.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
2,809.26 | 4,663.28 | -1,854.02 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ
|
11,791.59 | 15,534.88 | -3,743.28 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ
|
1,525.56 | 821.14 | 704.41 |
บริษัทหลักทรัพย์
|
22.38 | 21.64 | 0.73 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
13,956.83 | 9,681.89 | 4,274.94 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
127.71 | 378.44 | -250.72 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
14,084.54 | 10,060.33 | 4,024.22 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
244.76 | 134.87 | 109.89 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
14,329.30 | 10,195.20 | 4,134.11 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-446.81 | -124.03 | -322.78 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
-12.17 | -87.53 | 75.36 |
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
13,870.32 | 9,983.64 | 3,886.69 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
4,804.66 | 4,734.25 | 70.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
196.52 | 184.60 | 11.91 |
ค่าความนิยม
|
49.25 | 142.93 | -93.68 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
802.03 | 247.58 | 554.45 |
รวมสินทรัพย์
|
37,851.12 | 37,488.49 | 362.63 |
จากประชาชน
|
20,004.57 | 20,226.19 | -221.62 |
จากธนาคาร
|
93.01 | 850.06 | -757.05 |
จากสถาบันการเงิน
|
845.91 | 1,605.57 | -759.66 |
จากต่างประเทศ
|
8.32 | 19.80 | -11.48 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
20,951.81 | 22,701.62 | -1,749.81 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
100.80 | 298.12 | -197.33 |
และไม่ด้อยสิทธิ
|
5,700.00 | 3,857.00 | 1,843.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
107.22 | 137.62 | -30.40 |
หนี้สินอื่น
|
1,053.11 | 747.53 | 305.58 |
รวมหนี้สิน
|
27,912.94 | 27,784.38 | 128.56 |
ทุนจดทะเบียน
|
7,154.60 | 7,154.60 | 0.00 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า
|
3,491.75 | 3,026.62 | 465.13 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
267.84 | 341.41 | -73.57 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,838.50 | 1,650.70 | 187.80 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
-575.05 | -832.01 | 256.97 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
75.63 | 78.87 | -3.24 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
325.97 | 255.07 | 70.90 |
- สำรองทั่วไป
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,477.72 | 3,748.49 | 729.23 |
9902751156
|
8,269.53 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
35.43 | 1,434.59 | -1,399.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,938.18 | 9,704.11 | 234.07 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
37,851.12 | 37,488.49 | 362.63 |
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
157.03 | 52.98 | 104.05 |
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
3,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
701.31 | 294.24 | 407.07 |
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
668.59 | 521.68 | 146.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
150.56 | 205.00 | -54.44 |
| 10.81 | 38.21 | -27.40 | |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
4,242.54 | 3,252.72 | 989.82 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
1,261.02 | 1,416.82 | -155.80 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
3.48 | 7.34 | -3.86 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,264.50 | 1,424.16 | -159.66 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
2,978.04 | 1,828.56 | 1,149.48 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (ตั้งเพิ่ม) โอนกลับ
|
34.40 | -226.41 | 260.81 |
(รายการขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-11.87 | -2.53 | -9.34 |
จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3,000.56 | 1,599.62 | 1,400.94 |
ค่านายหน้า
|
246.70 | 157.36 | 89.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
89.23 | 169.45 | -80.23 |
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-740.79 | 1,046.21 | -1,786.99 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
102.18 | 85.48 | 16.71 |
กำไร(ขาดทุน)จากการปริวรรตเงินตรา
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
รายได้อื่น
|
304.76 | 229.53 | 75.22 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
2.10 | 1,687.97 | -1,685.88 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
467.48 | 429.56 | 37.92 |
และอุปกรณ์
|
135.12 | 135.95 | -0.82 |
ค่าภาษีอากร
|
71.14 | 47.46 | 23.68 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.69 | 5.44 | -1.75 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
850.60 | 983.05 | -132.45 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
1,528.05 | 1,601.47 | -73.42 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,474.61 | 1,686.13 | -211.52 |
ภาษีเงินได้
|
-6.70 | -40.60 | 33.90 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,467.91 | 1,645.53 | -177.62 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-61.93 | -256.79 | 194.86 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,405.99 | 1,388.74 | 17.24 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
3,026.62 | 3,021.56 | 5.07 |
เพิ่มระหว่างปี
|
465.13 | 5.07 | 460.06 |
ยอดสิ้นปี
|
3,491.75 | 3,026.62 | 465.13 |
(ลด)ระหว่างปี
|
-73.57 | -0.01 | -73.55 |
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
|
256.97 | 642.35 | -385.38 |
โอนไปสำรองตามกฎหมาย
|
-70.90 | -150.54 | 79.64 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างปี
|
-605.85 | -453.23 | -152.62 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,399.15 | -617.22 | -781.93 |
รวมกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
4,477.72 | 3,748.49 | 729.23 |
สำรองตามกฎหมาย
|
325.97 | 255.07 | 70.90 |
สำรองทั่วไป
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมจัดสรรแล้ว
|
326.35 | 255.45 | 70.90 |
รวมกำไรสะสม
|
4,804.07 | 4,003.94 | 800.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
100.37 | 254.29 | -153.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
254.25 | 527.35 | -273.11 |
ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-10.14 | 5.22 | -15.36 |
ค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
164.17 | 75.12 | 89.05 |
สิทธิเรียกร้องและอสังหาริมทรัพย์
|
601.07 | -986.59 | 1,587.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-63.26 | -30.44 | -32.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
8.07 | -3.14 | 11.21 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.12 | 2.23 | -4.35 |
บริษัทย่อยสุทธิ
|
61.93 | 256.79 | -194.86 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,520.32 | 1,489.58 | 1,030.74 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
|
0.81 | -0.87 | 1.68 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
2,453.38 | -965.43 | 3,418.80 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
-0.73 | -18.18 | 17.45 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-5,377.70 | -4,145.29 | -1,232.41 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
|
-63.94 | 65.81 | -129.75 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,109.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-468.44 | 690.17 | -1,158.62 |
เงินกู้ยืมจากประชาชน
|
-221.61 | 2,649.02 | -2,870.63 |
เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
-1,516.70 | -334.69 | -1,182.01 |
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
|
-11.48 | 13.68 | -25.17 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-35.38 | -106.11 | 70.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-4.11 | 2.39 | -6.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
79.37 | -204.83 | 284.20 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
440.29 | 1,110.54 | -670.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4,704.68 | -926.66 | -3,778.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,660.58 | 459.31 | 2,201.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคารและอุปกรณ์
|
-60.77 | -37.94 | -22.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.36 | 8.67 | -1.32 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,097.51 | -496.62 | -1,600.89 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
465.13 | 5.07 | 460.06 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
187.80 | 1.43 | 186.37 |
ก่อนครบกำหนด
|
-32.12 | -137.86 | 105.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,663.35 | -1,395.00 | -268.35 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-73.57 | -0.01 | -73.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-605.85 | -453.23 | -152.62 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,778.04 | -1,979.61 | 3,757.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
120.82 | -1,365.69 | 1,486.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
762.66 | 2,128.35 | -1,365.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
883.48 | 762.66 | 120.82 |
หัก เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
|
-16.08 | -16.89 | 0.81 |
883478676
|
762.66 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,296.40 | 1,530.27 | -233.87 |