EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKP 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
754.27 | 2,064.56 | -1,310.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
25.28 | 89.81 | -64.53 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
375.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
4,663.28 | 4,333.60 | 329.68 |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ
|
15,534.88 | 16,617.12 | -1,082.24 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ
|
821.14 | 100.00 | 721.14 |
บริษัทหลักทรัพย์
|
21.64 | 3.46 | 18.18 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
9,681.89 | 7,539.76 | 2,142.13 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
378.44 | 137.55 | 240.88 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
10,060.33 | 7,677.32 | 2,383.01 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
134.87 | 124.07 | 10.81 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
10,195.20 | 7,801.38 | 2,393.82 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-124.03 | -132.76 | 8.73 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
-87.53 | -71.30 | -16.24 |
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
9,983.64 | 7,597.33 | 2,386.31 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
4,734.25 | 3,566.93 | 1,167.31 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
184.60 | 204.23 | -19.63 |
ค่าความนิยม
|
142.93 | 220.81 | -77.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
247.58 | 903.04 | -655.45 |
รวมสินทรัพย์
|
37,488.49 | 35,700.89 | 1,787.61 |
จากประชาชน
|
20,226.19 | 17,577.17 | 2,649.02 |
จากธนาคาร
|
850.06 | 830.25 | 19.81 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,605.57 | 1,960.07 | -354.50 |
จากต่างประเทศ
|
19.80 | 6.12 | 13.68 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
22,701.62 | 20,373.61 | 2,328.01 |
| 38.21 | 36.14 | 2.06 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
298.12 | 57.41 | 240.71 |
และไม่ด้อยสิทธิ
|
3,857.00 | 5,393.00 | -1,536.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
137.62 | 137.62 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
747.53 | 911.86 | -164.32 |
รวมหนี้สิน
|
27,784.38 | 26,885.12 | 899.25 |
ทุนจดทะเบียน
|
7,154.60 | 7,154.60 | 0.00 |
เต็มมูลค่า
|
3,026.62 | 3,021.56 | 5.07 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
341.41 | 341.42 | -0.01 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,650.70 | 1,649.27 | 1.43 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
255.07 | 104.53 | 150.54 |
- สำรองทั่วไป
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,748.49 | 2,963.52 | 784.97 |
มูลค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
-832.01 | -1,474.36 | 642.35 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
78.87 | 157.64 | -78.77 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,434.59 | 2,051.81 | -617.22 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,704.11 | 8,815.76 | 888.35 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
37,488.49 | 35,700.89 | 1,787.61 |
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
52.98 | 22.92 | 30.06 |
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาอัตราดอกเบี้ย
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
จากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
294.24 | 225.48 | 68.76 |
จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
521.68 | 354.35 | 167.33 |
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
205.00 | 246.67 | -41.67 |
จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
2,231.80 | 4,159.39 | -1,927.59 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
3,252.72 | 4,985.89 | -1,733.17 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
1,416.82 | 1,870.91 | -454.09 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
7.34 | 8.11 | -0.77 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,424.16 | 1,879.01 | -454.86 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
1,828.56 | 3,106.87 | -1,278.31 |
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-226.41 | -668.79 | 442.38 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-2.53 | -26.32 | 23.78 |
จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,599.62 | 2,411.77 | -812.15 |
ค่านายหน้า
|
157.36 | 306.07 | -148.72 |
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
169.45 | -30.85 | 200.30 |
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์
|
1,046.21 | 2,025.42 | -979.21 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
85.48 | 63.04 | 22.44 |
กำไร(ขาดทุน)จากการปริวรรตเงินตรา
|
-0.06 | 0.06 | -0.11 |
(ขาดทุน)จากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3.14 | -16.35 | 13.21 |
รายได้อื่น
|
229.53 | 254.74 | -25.21 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
1,684.83 | 2,602.13 | -917.30 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
429.56 | 498.37 | -68.81 |
และอุปกรณ์
|
135.95 | 132.83 | 3.11 |
ค่าภาษีอากร
|
47.46 | 31.40 | 16.07 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.44 | 2.06 | 3.39 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
979.91 | 1,103.80 | -123.89 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
1,598.33 | 1,768.45 | -170.13 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
1,686.13 | 3,245.45 | -1,559.32 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,686.13 | 3,245.45 | -1,559.32 |
ภาษีเงินได้
|
-40.60 | -10.11 | -30.48 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,645.53 | 3,235.34 | -1,589.80 |
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-256.79 | -422.82 | 166.03 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,388.74 | 2,812.52 | -1,423.78 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
3,021.56 | 2,542.01 | 479.54 |
เพิ่มระหว่างปี
|
5.07 | 479.54 | -474.48 |
ยอดสิ้นปี
|
3,026.62 | 3,021.56 | 5.07 |
(ลด)ระหว่างปี
|
-0.01 | -0.69 | 0.68 |
โอนไปสำรองตามกฎหมาย
|
-150.54 | -39.80 | -110.74 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างปี
|
-453.23 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
|
642.35 | -1,474.36 | 2,116.71 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-617.22 | -343.83 | -273.39 |
รวมกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
3,748.49 | 2,963.52 | 784.97 |
สำรองตามกฎหมาย
|
255.07 | 104.53 | 150.54 |
สำรองทั่วไป
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมจัดสรรแล้ว
|
255.45 | 104.91 | 150.54 |
รวมกำไรสะสม
|
4,003.94 | 3,068.43 | 935.51 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
254.29 | 102.79 | 151.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
527.35 | 676.81 | -149.46 |
ค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย
|
75.12 | -356.96 | 432.08 |
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
5.22 | 3.50 | 1.73 |
สิทธิเรียกร้องและอสังหาริมทรัพย์
|
-986.59 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-30.44 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.14 | 16.35 | -19.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.23 | -1.47 | 3.70 |
บริษัทย่อยสุทธิ
|
256.79 | 422.82 | -166.03 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
65.81 | 99.95 | -34.14 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย(ลดลง)
|
-106.11 | -86.93 | -19.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.39 | -26.03 | 28.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-204.83 | -68.49 | -136.33 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,246.84 | 3,589.23 | -2,342.39 |
บัตรเงินฝาก
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-965.43 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
|
1,924.48 | 1,453.88 | 470.60 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
-18.18 | 45.14 | -63.32 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-4,145.29 | -2,433.84 | -1,711.45 |
เงินกู้ยืมจากประชาชน
|
2,649.02 | -1,706.39 | 4,355.42 |
เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
-334.69 | -484.81 | 150.12 |
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
|
13.68 | -11.31 | 25.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,160.94 | -1,063.98 | 2,224.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-926.66 | -2,074.62 | 1,147.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
459.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคารและอุปกรณ์
|
-37.94 | -73.81 | 35.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.67 | 2.97 | 5.70 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-496.62 | -2,145.46 | 1,648.84 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.07 | 479.54 | -474.48 |
ก่อนครบกำหนด
|
-137.86 | -630.96 | 493.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,395.00 | -569.00 | -826.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-0.01 | -0.69 | 0.68 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1.43 | 694.96 | -693.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-453.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,979.61 | 2,266.50 | -4,246.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,315.29 | -942.94 | -372.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,054.56 | 2,997.50 | -942.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
739.27 | 2,054.56 | -1,315.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปีประกอบด้วย
|
754.27 | 2,064.56 | -1,310.29 |
หัก บัตรเงินฝาก
|
739.27 | 2,054.56 | -1,315.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,530.27 | 1,957.84 | -427.57 |