EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
33.44 | 10.43 | 23.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.25 | 2.89 | 5.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.51 | 26.85 | 0.66 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.20 | 0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.83 | -0.41 | -0.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.14 | -0.16 | -11.98 |
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยสุทธิจากเงินสด
|
69.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.49 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.16 | 6.68 | -0.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.44 | -0.37 | -47.06 |
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัยค้างรับ
|
-69.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-24.83 | -0.87 | -23.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.68 | 1.46 | 17.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.02 | -0.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.07 | 0.07 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.27 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.41 | 15.20 | 49.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.90 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.25 | 0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.55 | -0.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
88.52 | 63.06 | 25.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.90 | -2.04 | -4.86 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -0.08 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.26 | 60.93 | 20.32 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดรับ
|
0.00 | -6.81 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.65 | -15.66 | 7.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.94 | 0.34 | 17.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.19 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.32 | -22.08 | 31.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-32.00 | -3.00 | -29.00 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 12.98 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.26 | -4.11 | 0.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.26 | -8.58 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.16 | -6.70 | 0.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.04 | -3.62 | -2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.72 | -13.03 | -43.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
33.86 | 25.82 | 8.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
75.29 | 49.47 | 25.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
109.14 | 75.29 | 33.86 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 15.84 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี
|
0.00 | 0.12 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี
|
0.13 | 0.00 |