EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.45 | 11.11 | -15.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.74 | 19.04 | 4.69 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.91 | 0.84 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.21 | 0.24 | -0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.32 | 0.07 | 1.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.04 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.03 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.35 | 3.95 | 2.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.24 | 34.53 | -6.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.36 | -2.73 | 3.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.84 | -4.38 | 2.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -0.14 | 1.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
-0.21 | 0.05 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.11 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.31 | 5.09 | 5.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.02 | 0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.03 | 0.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
38.53 | 32.26 | 6.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.01 | -4.00 | 2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.52 | 28.26 | 8.26 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.56 | -18.76 | -13.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.28 | 0.48 | -0.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.25 | -0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.03 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.47 | -18.51 | -13.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
49.94 | 11.56 | 38.37 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
6.79 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-12.84 | -19.08 | 6.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.42 | -6.11 | -5.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.34 | -3.95 | -2.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.04 | -4.60 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.09 | -22.17 | 42.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
24.14 | -12.42 | 36.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.33 | 37.75 | -12.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
49.47 | 25.33 | 24.14 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
32.26 | 30.73 | 1.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี
|
1.38 | 0.00 | 1.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี
|
0.12 | 1.38 | -1.26 |
หุ้นปันผล (ดูหมายเหตุ 21)
|
0.00 | 5.75 |