EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 11.11 32.73 -21.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.04 17.29 1.75
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.91 -0.22 -0.69
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.24 0.07 0.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.06 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.04 0.83 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.95 3.15 0.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.53 53.88 -19.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.73 -2.20 -0.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.38 -6.83 2.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.50 0.36
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
    		 0.05 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.13 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.09 -10.89 15.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.12 -0.14
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.12 -0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.26 31.66 0.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.00 -6.05 2.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.26 25.61 2.65
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.76 -9.20 -9.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.48 0.20 0.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.12 -0.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.51 -9.08 -9.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.56 -19.35 30.91
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 27.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -19.08 -5.44 -13.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.11 -6.38 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.95 -3.15 -0.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.60 -6.90 2.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.17 -13.72 -8.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.42 2.82 -15.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.75 34.93 2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 25.33 37.75 -12.42
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 30.73 17.23 13.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี
    		 0.00 0.26 -0.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี
    		 1.38 0.00 1.38
    หุ้นปันผล (ดูหมายเหตุ 21)
    		 5.75 0.00