EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 32.73 17.74 14.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.29 16.89 0.40
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.22 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.07 0.03 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 -0.16 0.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.40
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.71 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.15 6.35 -3.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.88 41.92 11.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.20 7.70 -9.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.83 -3.00 -3.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.37 -0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.89 20.51 -31.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.18 0.29
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.91 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.20 -0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 31.66 67.50 -35.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.05 -1.81 -4.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.61 65.69 -40.08
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.20 -12.63 3.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.20 0.19 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.12 0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.08 -12.53 3.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -19.35 -73.95 54.60
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 27.50 8.33 19.17
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -5.44 -11.73 6.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.38 -5.77 -0.61
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 51.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.15 -6.43 3.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.90 -1.61 -5.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.72 -39.51 25.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.82 13.65 -10.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 34.93 21.28 13.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 37.75 34.93 2.82
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 17.23 6.73 10.51
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี
    		 0.26 0.12 0.13
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี
    		 0.00 0.26 -0.25