EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17.74 | 13.73 | 4.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.89 | 10.13 | 6.76 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.03 | -0.26 | 0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.16 | 0.12 | -0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 1.52 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.62 | 0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.35 | 6.19 | 0.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.92 | 30.80 | 11.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.70 | -5.29 | 12.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.00 | -11.69 | 8.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.83 | -0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.23 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.51 | -4.20 | 24.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.12 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.42 | -0.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
67.50 | 10.77 | 56.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.81 | -4.11 | 2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.69 | 6.65 | 59.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 40.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.63 | -10.18 | -2.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.62 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.53 | -9.54 | -2.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-73.95 | 18.90 | -92.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.70 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -3.70 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
8.33 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.73 | -10.22 | -1.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.77 | -1.38 | -4.39 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
51.65 | 58.00 | -6.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.43 | -6.25 | -0.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.61 | -64.58 | 62.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.51 | -5.52 | -33.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.65 | -8.40 | 22.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.28 | 29.68 | -8.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
34.93 | 21.28 | 13.65 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
6.73 | 2.01 | 4.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี
|
0.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี
|
0.26 | 0.12 | 0.13 |