EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.73 | 21.07 | -7.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.13 | 8.15 | 1.98 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.26 | 0.34 | -0.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | -0.03 | 0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.18 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.52 | 0.89 | 0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -2.97 | 2.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.19 | 7.53 | -1.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.80 | 35.15 | -4.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.29 | 0.70 | -5.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.69 | 4.66 | -16.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.04 | 0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.15 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.32 | -5.45 | 1.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.06 | 0.07 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -1.23 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.36 | 0.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
10.65 | 34.14 | -23.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.11 | -7.35 | 3.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.53 | 26.79 | -20.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | -0.04 | -39.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
40.00 | 60.17 | -20.17 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.05 | -29.82 | 19.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.21 | 0.04 | 0.17 |
รับดอกเบี้ย
|
0.62 | 5.58 | -4.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.42 | 35.77 | -45.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.90 | -17.82 | 36.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.70 | 1.41 | 2.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-3.70 | -1.91 | -1.79 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-10.22 | -11.88 | 1.66 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.38 | -1.07 | -0.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
58.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.25 | -7.46 | 1.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.58 | -16.30 | -48.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.52 | -55.03 | 49.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.40 | 7.53 | -15.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.68 | 22.16 | 7.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21.28 | 29.68 | -8.40 |