EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.66 | 6.13 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.91 | 1.72 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.73 | 19.73 | 1.00 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.20 | 0.16 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.08 | -0.42 | 0.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | -0.01 | 0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.10 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.11 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.80 | 4.95 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.59 | 32.89 | 2.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.82 | -0.13 | -19.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.87 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.93 | 3.29 | -11.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -0.20 | -1.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.16 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.30 | -4.26 | -6.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.44 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.12 | -0.24 | 5.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.12 | 0.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19.94 | 31.31 | -11.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.72 | -1.49 | -3.23 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.22 | 29.74 | -14.52 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.79 | -14.98 | 12.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | 0.34 | -0.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.11 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.63 | -14.68 | 12.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.00 | -10.00 | 4.00 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 6.70 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.66 | -3.33 | 0.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.07 | -6.52 | -0.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.80 | -4.97 | 0.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.04 | -3.62 | -2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.57 | -21.75 | -4.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.99 | -6.69 | -7.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.29 | 49.47 | 25.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
61.30 | 42.78 | 18.52 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 15.32 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.00 | 0.12 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.00 | 0.12 |