EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.06 | 2.11 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.52 | 0.53 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.90 | 6.34 | 0.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.10 | -0.26 | 0.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.37 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.60 | 1.66 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.61 | 10.67 | 0.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.95 | 2.74 | 0.21 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.87 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.56 | -4.16 | -5.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.09 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.70 | 7.56 | -20.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.51 | -0.16 | 3.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-3.30 | 16.55 | -19.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.48 | -0.37 | -0.11 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.78 | 16.09 | -19.88 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -1.07 | 0.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.47 | -1.07 | 0.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-11.00 | -5.00 | -6.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.89 | -1.32 | 0.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.21 | -1.86 | -0.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.61 | -1.67 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.71 | -9.85 | -5.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-19.97 | 5.17 | -25.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.29 | 49.47 | 25.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
55.32 | 54.64 | 0.68 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.33 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.00 | 0.12 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.04 | 0.57 | -0.53 |