EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
209.28 | 187.06 | 22.21 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.21 | -0.81 | -0.40 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.46 | 48.12 | 9.34 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.10 | 0.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | -0.09 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 3.56 | -1.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.07 | 1.31 | 0.76 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.63 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.28 | 8.59 | -1.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.17 | -7.36 | -69.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.12 | -18.03 | 15.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.10 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.54 | 15.79 | -10.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-10.06 | -3.60 | -6.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.42 | 0.72 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -1.04 | 0.47 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
192.77 | 232.16 | -39.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.12 | -8.52 | 1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.11 | -35.71 | 3.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.54 | 187.93 | -34.39 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำค่าก่อสร้างอาคาร
|
-8.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-180.51 | -218.73 | 38.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | -0.49 | -1.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.63 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.23 | -218.50 | 27.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.00 | 200.00 | 320.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-360.00 | -300.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
51.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.28 | -58.38 | 0.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.41 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.73 | -107.83 | -0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.41 | -266.63 | 310.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.72 | -297.20 | 302.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
52.59 | 349.79 | -297.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
58.31 | 52.59 | 5.72 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ 31 ธันวาคม
|
18.18 | 35.98 | -17.80 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.74 | |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 58.00 |