EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
187.06 | 161.62 | 25.44 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.81 | 0.83 | -1.64 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.12 | 45.50 | 2.62 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.38 | -0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.56 | 3.37 | 0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.25 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.07 | -0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.59 | 10.27 | -1.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.36 | -62.03 | 54.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.03 | 2.66 | -20.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -1.24 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.79 | 4.52 | 11.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.60 | 13.09 | -16.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -10.24 | 9.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.04 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.16 | 169.88 | 62.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.52 | -10.36 | 1.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.71 | -26.19 | -9.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.93 | 133.33 | 54.60 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.60 | -0.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-218.73 | -38.95 | -179.78 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -2.14 | 1.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.07 | 0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-218.50 | -40.07 | -178.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -22.96 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 335.00 | -135.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 73.92 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.38 | -58.71 | 0.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักร
|
0.00 | -7.96 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.25 | -0.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 405.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -12.54 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.83 | -154.80 | 46.97 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.63 | 255.50 | -522.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-297.20 | 348.76 | -645.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
349.79 | 1.03 | 348.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
52.59 | 349.79 | -297.20 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ 31 ธันวาคม
|
35.98 | 2.20 | 33.78 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.74 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
58.00 | 0.00 |