EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
161.62 | 113.64 | 47.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.83 | 2.13 | -1.30 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.05 | 0.78 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.50 | 42.24 | 3.26 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | 0.21 | 0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.65 | 0.58 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.37 | 2.67 | 0.71 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | -1.64 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.30 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -1.51 | 1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.27 | 10.25 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.03 | -10.62 | -51.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.66 | -23.44 | 26.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 0.00 | -1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.52 | 19.84 | -15.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.09 | 5.96 | 7.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.24 | 12.20 | -22.44 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.88 | 173.34 | -3.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.36 | -9.64 | -0.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.19 | -26.27 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.33 | 137.43 | -4.10 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.60 | 0.00 | 0.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.45 | -103.77 | 103.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 113.92 | -113.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.95 | -36.68 | -2.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.79 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -2.85 | 0.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 20.16 | -20.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.07 | -8.43 | -31.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.96 | 10.59 | -33.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
335.00 | 240.00 | 95.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -240.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
73.92 | 31.02 | 42.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.71 | -47.95 | -10.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
-1.20 | -0.21 | -0.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักร
|
-7.96 | -16.00 | 8.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -2.08 | 1.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
405.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-12.54 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.80 | -107.50 | -47.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
255.50 | -132.13 | 387.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
348.76 | -3.13 | 351.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.03 | 4.16 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
349.79 | 1.03 | 348.76 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงินปลายปี
|
2.20 | 1.66 | 0.55 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.02 |