EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
113.64 | 113.48 | 0.16 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.13 | -1.47 | 3.59 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.78 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.24 | 35.03 | 7.21 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.14 | -0.51 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.67 | 2.56 | 0.10 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
|
-1.64 | -0.58 | -1.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.25 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -6.67 | 5.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.25 | 10.44 | -0.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.62 | 41.67 | -52.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.44 | -1.17 | -22.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.12 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.84 | -21.42 | 41.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.96 | 1.65 | 4.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.20 | -1.05 | 13.25 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.34 | 173.46 | -0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.64 | -9.81 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.27 | -4.43 | -21.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.43 | 159.22 | -21.79 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.72 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.60 | 0.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.77 | -121.06 | 17.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.92 | 305.69 | -191.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.68 | -314.92 | 278.24 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 0.14 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.85 | -0.11 | -2.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
20.16 | 0.01 | 20.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.43 | -130.14 | 121.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.59 | -6.34 | 16.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | -230.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
31.02 | 53.00 | -21.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.95 | -38.01 | -9.94 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
-0.21 | -0.21 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักรระยะยาว
|
-16.00 | -31.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.08 | -12.95 | 10.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.13 | -25.51 | -106.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3.13 | 3.57 | -6.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.16 | 0.60 | 3.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.03 | 4.16 | -3.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
10.28 | -11.57 | 21.85 |
เจ้าหนี้ผ่อนชำระเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
16.00 | -14.75 | 30.75 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปี
|
1.36 | 0.00 |