EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
148.25 | 144.87 | 3.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.41 | 0.14 | 0.27 |
ขาดทุน (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
0.18 | -0.05 | 0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.71 | 42.56 | 0.15 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.21 | 1.28 | -0.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.55 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.78 | 5.03 | 1.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.06 | -53.05 | 60.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.05 | -25.67 | 17.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 0.03 | -0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.05 | 30.28 | -22.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-2.73 | -6.03 | 3.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.60 | 1.03 | 1.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
207.60 | 141.43 | 66.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.58 | -4.94 | -1.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.70 | -31.99 | -0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.32 | 104.50 | 63.82 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-233.27 | -129.75 | -103.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -2.08 | 1.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-233.16 | -131.75 | -101.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
96.47 | 170.00 | -73.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
124.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.43 | -44.25 | -5.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.34 | 0.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-125.45 | -108.73 | -16.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.34 | 16.68 | 29.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-18.50 | -10.58 | -7.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
58.31 | 52.59 | 5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
39.81 | 42.01 | -2.21 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
|
24.58 | 15.88 | 8.70 |
| 0.22 | 0.00 |