EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 32.24 38.66 -6.42
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.25 -0.15 0.40
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.01 0.02 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.61 13.97 1.64
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.39 0.05
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.54 0.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.53 2.24 0.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.37 52.19 -78.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.26 -15.59 15.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.50 -1.88 -4.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -22.91 -1.23 -21.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.78 -0.72 3.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1.70 88.47 -90.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.43 -2.17 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.17 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.22 86.14 -90.36
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.51 -99.44 64.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 1.04 -1.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.51 -98.55 64.04
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.53 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 0.00 20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 26.25 22.32 3.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.59 -14.00 -4.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.10 0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.14 27.96 -18.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -29.59 15.54 -45.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 43.48 58.31 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 13.89 73.85 -59.96
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 10.88 18.31 -7.43
    		0.00 0.44