EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 38.66 38.41 0.25
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 0.00 -0.15
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.02 -0.06 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.97 13.43 0.54
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 0.53 -0.14
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.52 0.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.24 1.56 0.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.19 -20.16 72.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.59 -6.89 -8.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 9.26 -11.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.23 -8.70 7.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.75 0.03
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 88.47 27.15 61.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.17 -1.53 -0.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.07 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.14 25.55 60.59
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำค่าก่อสร้างอาคาร
    		 -3.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -95.85 -30.55 -65.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -1.36 1.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -98.55 -31.92 -66.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 190.00 30.00 160.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -170.00 -10.00 -160.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.32 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.00 -14.98 0.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.11 0.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.27 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.96 4.91 23.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.54 -1.46 17.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 58.31 52.59 5.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 73.85 51.13 22.72
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 18.31 41.42 -23.11
    		0.44 0.00