EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
200.89 | 193.81 | 7.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.49 | 6.36 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.90 | 8.61 | 0.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.99 | 3.85 | 0.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
17.08 | -9.62 | 26.70 |
ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-8.25 | 18.62 | -26.87 |
กลับรายการ(รับรู้)ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
|
5.03 | -8.24 | 13.27 |
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
|
2.52 | 4.89 | -2.37 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.74 | 0.95 | 0.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.69 | -0.26 | -1.42 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.12 | -0.49 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.93 | 3.51 | -0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.04 | -3.31 | -1.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.68 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.11 | -0.17 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.00 | -38.02 | 37.02 |
- สินค้าคงเหลือ
|
13.56 | -49.10 | 62.66 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-127.96 | -43.25 | -84.71 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | 2.47 | -5.56 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.74 | 0.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.45 | -20.70 | 63.15 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.21 | -6.81 | 20.02 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
175.45 | 62.48 | 112.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.04 | 3.31 | 1.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.45 | -4.59 | 1.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35.57 | -40.85 | 5.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.48 | 20.35 | 121.13 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.69 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| -5.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.50 | -7.52 | 3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -9.70 | 9.69 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-7.02 | -16.92 | 9.90 |
เงินสดรับจากทรัสต์รีซีทและตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
123.86 | 217.13 | -93.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนทรัสต์รีซีท
|
-237.62 | -135.00 | -102.61 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.27 | 0.00 | |
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -30.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.94 | -3.75 | -0.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.07 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-170.80 | -84.88 | -85.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-318.77 | -36.93 | -281.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-184.30 | -33.50 | -150.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
477.53 | 511.11 | -33.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.18 | -0.08 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
293.05 | 477.53 | -184.49 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
1.03 | 0.02 | 1.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.29 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
33.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.92 | 12.39 | -11.47 |