EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
193.81 | 181.08 | 12.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.36 | 7.01 | -0.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.61 | 6.82 | 1.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.85 | 3.07 | 0.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.62 | 23.92 | -33.54 |
ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
18.62 | -0.91 | 19.53 |
ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-8.24 | 0.99 | -9.23 |
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
|
4.89 | 6.52 | -1.62 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.95 | 0.90 | 0.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | -2.71 | 2.44 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.49 | -0.60 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.51 | 1.97 | 1.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.31 | -1.74 | -1.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 5.14 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
กำไรสุทธิจากการทยอยซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -9.07 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.44 | 0.33 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.02 | -180.27 | 142.25 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-49.10 | -13.60 | -35.50 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-43.25 | -28.05 | -15.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 3.10 | -0.63 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.70 | 97.95 | -118.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.81 | 13.30 | -20.12 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
62.48 | 114.42 | -51.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.31 | 1.74 | 1.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.59 | -0.87 | -3.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.85 | -29.75 | -11.10 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.35 | 85.54 | -65.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.69 | 0.00 | |
สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
0.00 | -9.20 | |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 200.60 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.52 | -1.83 | -5.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-16.92 | -111.03 | 94.11 |
เงินสดรับจากทรัสต์รีซีทและตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
217.13 | 88.23 | 128.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนทรัสต์รีซีท
|
-135.00 | -78.93 | -56.07 |
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.75 | -3.14 | -0.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.07 | 0.00 | |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.27 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-84.88 | -96.00 | 11.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.93 | -89.57 | 52.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.50 | -115.07 | 81.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
511.11 | 626.24 | -115.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
477.53 | 511.11 | -33.58 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.02 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
12.39 | 0.00 |